2013年度公司经营状况财务分析报告-2.docx

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 3 2013年度公司经营状况财务分析报告 损益状况 相关财务指标（公司-分公司） 利 润 表 编制单位: 2013-11-30 单位: 元 项 目 行次 本年累计 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 二、主营业务利润 4 销售费用 5 管理费用 6 财务费用（收益以“－”号填列） 7 资产减值损失 8 加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列） 9 投资净收益（净损失以“－”号填列） 10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11 加：营业外收入 12 减：营业外支出 13 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列） 14 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15 减：所得税 16 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17 说明：调整额为减少(增加)申报(新增)项目的成本，增加(减少)拨款收入13年度财务部退税收入为万；减少(增加(减少))申报(新增)项目收入万的计入补贴收入 2013年度我公司的主营业务收入为*****万，除去成本及其税金后主营业务利润为*****万，扣除费用*****万，营业利润为*****万，2012年度的营业利润为****万，同比减少(增加(减少))***%，这些财务指标反映出的主要的问题在于*****。 我公司2013年度共计签订了万合同(陈列协议\合作协议)，比2012年度增加(减少)(减少)了万，同比增加(减少)(减少)%；合同差价也增加(减少)万，同比增加(减少)%。2012年度收到货款万元，2013年度收到货款万元扣除万的外部分部及分公司代签合同回款，公司实际到款为万元，比2012年度减少(增加)了万元，2013年度货款回收的减少(增加)直接导致了主营业务收入的减少(增加)。 费用对比表 内 容 2012年累计 2013年累计 增减金额 同比 简要分析 增减％ 工资 2012年平均人数是，2013年增加(减少)到，增加(减少)% 四金 - - - 0.00% 饭贴 - - - 0.00% 折旧费 　2013年度新增固定资产万 汽车费 - - - 0.00% 广告宣传费 差旅费 固定电话费 办公费 水电费 招待费 陈列费 促销费 误餐费 车辆维修费 车辆保险费 过路费 油费 装缷费 托运费 赠品 客情费用 瓶盖费 进场费用 报损 返利 其他 快递费 福利费 税金 财产保险费 - 意外伤害保险 - 手续费及银行帐户管理费用 利息支出 利息收入 - 赔偿费用 营业外其他 罚款支出 奖励 洗车费 中介费 累计摊销 装修费用 贷款费用 劳保 费用小计 第二部分产品收入 产品分类 2011年产品收入 2012年产品收入 2013年产品收入(1-11月) 合计 ( 酒 )类 ( 粮调 )类 ( 休闲 )类 （ 饮料 )类 合计 说明: 2011年产品收入为*****元，占全部收入******万的*****%；2012年**产品收入为*****万，占全部收入*****万的****%；2013年**产品收入为***万，占全部收入****万的****%。 第三部分历年合同收款情况 日期 应收账款 　 　 截止2011( ) 　 　 截止2012.12.31 2011年欠款( ) 2012年欠款( ) 截止2013.11.30 2011年欠款() 2012年欠款() 2013年欠款(）