和谐健康保险股份有限公司关于和安邦.PDF

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和谐健康保险股份有限公司关于与安邦 资产管理有限责任公司签署《资产管理业务 框架合作协议》的信息披露公告 根据中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”) 颁布的《保险公司信息披露管理办法》、《保险公司关联交 易管理暂行办法》、 《保险公司资金运用信息披露准则第1 号:关联交易》等相关规定,现将和谐健康保险股份有限公 司(以下简称“和谐健康保险”或“本公司”)与安邦资产 管理有限责任公司(以下简称 “安邦资产”)签署《资产 管理业务框架合作协议》(以下简称《框架合作协议》或“本 协议”)涉及关联交易的有关信息披露如下: 一、交易概述及交易标的的基本情况 (一)交易概述 2016 年6 月19 日,本公司第二届董事会第十六次会议 审议通过了《关于和谐健康保险股份有限公司与安邦资产管 理有限责任公司签署<资产管理业务框架合作协议>的议案》, 批准和谐健康保险与安邦资产签订《框架合作协议》。据此, 和谐健康保险与安邦资产在未来进行的各类资产管理交易中, 包括组合类保险资产管理产品、债权计划、资产支持计划等, 都将遵循此《框架合作协议》。 本次交易无需提交股东大会审议。 1 (二)交易标的基本情况 根据和谐健康保险与安邦资产签署的《框架合作协议》, 自本协议签署生效之日起,和谐健康保险与安邦资产之间进 行的单笔资产管理产品相关的交易只要属于《框架合作协议》 约定的范围内,则在本协议约定的有效期内,涉及关联交易 累计额度低于年度上限的,都需要遵循本协议相关规定。 根据经和谐健康保险董事会审议通过的 《框架合作协议》 的相关规定,和谐健康保险投资决策委员会有权自行表决审 批通过《框架合作协议》项下的单笔资产管理产品相关的交 易,并可对外发布前述单笔关联交易的信息可披露事项及发 布关联交易公告。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 (一)交易各方的关联关系 和谐健康保险与安邦资产属于以股权关系为基础的关 联方。 (二)关联方基本情况 安邦资产管理有限责任公司是安邦保险集团旗下专业 资产管理公司,于2011 年5 月经中国保监会批准正式设立。 公司具有完善的公司治理结构、科学的组织架构、丰富的投 资管理经验和一流的投资管理能力,已发展成为中国资本市 场的重要机构投资者之一。公司位于北京,注册资本6 亿元 人民币。安邦资产以受托管理保险资金为主要业务,投资范 2 围涵盖固定收益类资产、权益类资产、流动性资产、不动产 类资产、其他金融产品类资产等;同时提供的服务和产品包 括受托保险资金投资管理,定向或集合保险资产管理产品, 以及基础设施债权投资计划、不动产投资计划、项目资产支 持计划等创新金融产品等。 三、交易的定价政策及定价依据 (一)定价政策 和谐健康保险认购或申购由安邦资产发行的资产管理 产品,符合相关法律法规要求,以《框架合作协议》为基础, 依照单位净值确定单价、按照认购金额确定份额的方式,以 公平、公正的市场化的原则进行定价,原则上不偏离市场独 立第三方的价格或者收费标准;同时,和谐健康保险与安邦 资产双方依照上述基础,按照责权利以及风险、收益对等原 则,在每只资产管理产品所对应的《产品合同》、《募集说 明书》或《产品说明书》等相关法律文件中具体约定相关定 价。 (二)定价依据 根据中国相关法律法规及相关监管规定,资产管理产品 合同将提交中国保监会事先核准或事后备案。除非双方另有 约定,主动管理类业务的管理费率区间为0.1%至1%,每笔产 品交易的具体费率以及支付方式将在双方综合考虑市场环 境、安邦资产发行及管理成本,综合考虑流动性及风险溢价 3 及管理方式后按照市场公允价格水平定价,并在就特定资产 管理产品所订立的具体合同中约定。 四、交易合同的主要内容 (一)交易价格 《框架合作协议》中所涉及产品依据人民币1元净值认 购。上述资产管理产品中主动管理类业务的管理费率区间为 0.1%-1%,具体每只资产管理产品交易的具体费率及支付方 式将在双方综合考虑市场环境及

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