央企信托.泰兴虹桥集合资金信托计划尽职调查报告.PDF

央企信托.泰兴虹桥集合资金信托计划尽职调查报告 央企信托有限公司 央企信托 ·泰兴虹桥集合资金信托计划 尽职调查报告 （报告完成日期： 【2018】年 【08】月 【17】日） 经办业务部门 （团队）： 声 明 与 保 证 我们在此声明与保证：本报告是按照 《央企信托有限公司信托业务尽职调查指引》和有关规定， 根据客户提供的和本部门 （团队）收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此 基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目 最主要、最基本的信息，我们承诺报告不存在故意隐瞒负面消息、虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，我们对本报告内容以本报告所附的相关基础材料的真实性、准确性、完整性及所作判 断的合理性负责。 经办信托经理签字： 2018年09月04 日 部门/团队负责人签字： 2018 年09月04 日 报告概要： 一、信托计划摘要 我部拟设立央企信托泰兴虹桥集合资金信托计划，总规模暂定为5亿元， 信托期限暂定为2年。 - 1- 二、项目内容摘要 -2 - 目录 目录-3- 第一部分、项目背景信托要素-4 - 第二部分、信托资金投向的业务模式或交易结构-7- 第三部分、 交易对手-泰兴市虹桥园工业开发有限公司- 10- 1、概况- 10- 2、历史沿革- 10- 3、股东背景及主要下属子公司- 11- 4、公司治理和组织结构- 12 - 5、资信状况- 13- 6、经营分析- 14 - 7、财务分析- 15- 8、信用状况分析-25- 9、资信人综合评价-33- 第四部分、担保人泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司分析-35- 1、公司概况-35- 2、股东背景及主要下属子公司-35- 4、经营业绩-36- 5、资信状况-38- 6、财务分析-39- 7、信用状况分析-49- 8、保证综合能力评价- 56- 第五部分 抵押土地情况- 57- 第六部分、交易对手的资金需求投向- 59- 1、信托资金需求合理性分析-60- 2、项目分析-60- 3、信托资金偿付分析-65- 第七部分、泰州市区域分析-67- 二、 泰兴市经济发展情况-70- 1、基本情况-70- 2、泰兴市经济发展情况-73- 3、财政状况-74 - 4、房地产市场情况-75- 5、政府债务情况-77- 第八部分、风险控制措施情况-79- 第九部分 可行性结论- 81- -3- 第一部分、项目背景信托要素 我部于2016年6月24 日成功发行央企信托 ·泰兴虹桥集合资金信托计划，融资 人以及担保人均与本次信托计划一致，融资人与我司两年合作期间未出现过逾期，截至 目前，该项目还本付息情况正常。我部遵循双人调查、实地查看、真实反映的原则，对 信托计划项下的交易主体、投融资项目、增信措施等进行尽职调查，完成交易模式和交 易结构的设计，并经分析整理后形成尽职调查报告。 信托要素 内容 信托名称： 央企信托 ·泰兴虹桥集合资金信托计划 我部拟设立央企信托-泰兴虹桥集合资金信