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公司资金使用情况报告.docx 33页

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公司资金使用情况报告
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公司资金使用情况报告 篇一:资金管理自查报告   资金管理自查报告 接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[XX]4号)   后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单位资金管理工   作进行了自查,现将自查情况说明如下:   一、 制度建立及执行情况   1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现行国家有关财经法规制度。   2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。   二、 资金管理执行方面   1、 收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及“小金库”现   象。   2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存   在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高   开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖   金、补贴或福利现象。   项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大   支出范围现象,所有 项目支出均合法合规。   三、 资金安全管理方面:   1、 现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核   对,确认无误后结账。   2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以   有序进行。   3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账制度每月末认真落实。   4、 票据有专人管理,负责票据的收、发台账登记工作。   5、 财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理 负责保管,非经单位负责人同意,不得携章外出,禁止非财务事项加盖财务印章,严禁   财务章外借。   6、 银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有 同一人保管。   7、 严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责,一丝不 苟,严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用,无法追回   造成的全部资金损失由责任人自行承担。 总之此次自查,单位领导高度重视,通过自查,自纠, 对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇二:XX年资金安全管理   自查工作+报告(模板)山西省电力公司送变电工程公司电网检修公司线路二工区   XX年资金安全管理自查工作报告   一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强我工区资金管理,提高资金使用效率,确保资金的安全与完整,根据《国家电   网公司深化财务集约化管理工作方案》,结合我工区实际制定了相关制度,首先出纳负责办理   货币资金的收支、存取和保管业务;出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、   债权、债务账目的登记工作,财资科保险柜由出纳保管和使用,用以保存现金,保险柜不得   存放私人物品;同一财务人员不得全过程办理资金收支业务;会计人员要对与货币资金支付   相关的业务进行审核,每日要对收付款凭证进行稽核。 其次经办人(借款人或报销人)需按照公司相关要求,填制相关表单。会计人员对批准   后的借款或报销等申请表进行复核,复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确,手续   及相关单据等是否合规、齐全,金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当,复核无   误后,编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证,办理货币资金收支手续,   经办人(借款人或报销人)在相关单据上签字确认后,出纳要及时登记相关账簿。   二、自查工作开展情况   1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任张善和为组长,财务人员为成员的 资金安全管理自查领导小组,确保检查工作不走过场,收到实效。   2、自查内容   (一)内部控制制度   1)建立健全单位内部控制制度:《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差   旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。   2)财务票据专人管理,建立台账。   3)财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互   制约的机制。   4)监督检查机制健全。   (二)财务管理   1)严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。2现金按要求进行管理和使用,无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。   三、自查工作中发现的问题1制度管理方面,存在人员岗位设置不够健全;2票据管理方面,存在不合规票据的问题,   有收据和第三方发票。   四、截

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