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存量资金自检自查报告 篇一：银行结算账户自查报告　　银行结算账户自查报告　　为规范我行人民币支付结算、票据业务、支付系统运行和账户管理工作，根据《关于开展支付结算管理和支付系统运行情况自查的通知》的文件要求，我部组织会出人员学习文件精神，提出了具体的检查要求，对我部所有存量账户及支付结算、票据业务、支付系统运行管理制度执行情况进行了一次全面详细的检查。现将自查情况汇报如下：　　一、基本情况　　我部共有开户客户数量39户，单位银行结算账户94个，其中，基本账户10个、一般账户28个、专用账户54个、临时账户1个、单位定期存款账户1个。至XX年4月1日以来，我部共开出银行承兑汇票42笔，共计48600万元，贴现14笔，共计5924万元。　　二、具体情况　　（一）、银行结算账户的的管理和开立情况　　1、我部银行结算账户的开立、使用和撤消，确定一名人员进行审查和管理，实行专人负责。　　2、新开立的银行结算账户，都能按照要求，资料保存完整，实行专卷专夹保管，开户资料基本完整。　　3、开立的基本存款账户、预算单位专用存款账户和临时存款账户，均经过人民银行核发的开户登记证或开户核准通知书。　　（二） 、银行结算账户的使用情况　　1、银行结算账户资金使用管理符合要求，无收购资金转入个人　　银行卡、个人结算账户的现象。　　2、严格审核客户身份资料信息。法定代表人或者单位负