公司季度经济活动分析报告.doc

XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 （一）主要财务指标完成情况 截止2016年X月末， XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下： 资产总额：X月末资产总额X万元，较年初X万元增加(减少)X万元，增(减)幅X%。增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。（增加或者减少的原因必须详细分析） 负债总额：X月末负债总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增(减)幅X%。增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。（增加或者减少的原因必须详细分析) 所有者权益总额：X月末所有者权益总额X万元，较年初X万元增加(减少)X万元，增(减)幅X%。增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。(增加或者减少的原因必须详细分析) 营业总收入：1-X月累计实现经营收入总额X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%。增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。（增加或者减少的原因必须详细分析) 利润总额：1-X月累计实现利润总额X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%。增加(减少)的主要原因：一是......；二是......。（增加或者减少的原因必须详细分析) （二）预算考核指标完成情况 截止2016年X月末， XX公司主要预算考核指标完成情况如下： 项 目 预算数 完成值（X月） 预算完成情况 利润总额（万元） 资产负债率（%） 三公经费及会议费合计（万元） 其中：业务招待费 车辆使用费 出国人员经费 会议费 利润总额：全年预算数X万元，1-X月累计完成X万元，完成率为X%，高于(低于)时间进度值X万元。 资产负债率：年末考核值X%，X月末完成值为X%，超(低)预算X个百分点。 三公经费及会议费：全年预算数X万元，1-X月累计完成X万元，完成率X%，对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 （三）成本费用情况 营业成本：1-X月营业成本累计支出X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%。增加（减少）的主要原因：一是......；二是......。（增加或者减少的原因必须详细分析) 期间费用：1-X月期间费用累计支出X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%。增加（减少）的主要原因：一是......；二是......。（增加或者减少的原因必须详细分析) （四）亏损企业情况 2016年企业亏损额X万元。亏损的主要原因：一是......；二是......；三是......。（亏损企业需要单独说明原因，无亏损企业此项填无） （五）企业盈利指标分析 资产负债率为X%，同比上年增加（减少）X个百分点，增加（减少）的原因......，同时说明评价该指标。 货币资金占资产总额比例为X%，同比上年增加(减少)X个百分点，增加（减少）的原因......，同时说明评价该指标。 流动比率X，同比上年增加X,速动比率X，同比上年增加（减少）X个百分点,增加（减少）的原因......，同时说明评价该指标。流动资产周转率X次，同时说明评价该指标。 主营业务利润率X％，同比上年上升(下降)了X个百分点，上升（下降）的原因......，同时说明评价该指标。 产权比例X%，同比上年上升（下降）X个百分点，上升（下降）的原因......，同时说明评价该指标。 资本保值增值率X%，说明评价该指标。 毛利率X%，同比上年X%增加(减少)了X个百分点，增加（减少）的原因......，同时说明评价该指标。 净利率X%，同比上年X%增加(减少)了X个百分点，增加（减少）的原因......，同时说明评价该指标。 净资产收益率为X%，同比上年X%增加(减少)了X个百分点，增加（减少）的原因......，同时说明评价该指标。 总资产报酬率为X%，同比上年X%增加(减少)了X个百分点，增加（减少）的原因......，同时说明评价该指标。 （六）现金流量情况分析 截止2016年X月，XX公司对现金流量产生重大影响的事项有： 经营活动现金流入...... 经营活动现金流出...... 投资活动现金流入...... 投资活动现金流出...... 筹资活动现金流入...... 筹资活动现金流出...... 二、存在的问题 三、下一步工作建议