《酒店季度财务经营分析稿 -财务情况(1)》.pptVIP

********酒店 20**年第*季度经营分析 一、财务收支比较分析 （一）收入完成情况 本月实现收入63.18万元，较上年同期的61.13万元增加2.05万元，增幅3.35%。本季度实现主营收入146.85万元，比上年同期的163.02万元减少16.17万元，减幅9.92%，完成年度预算的17.14%。 本月收入构成情况如下： 客房收入构成情况 　 单位：万元 构成项目 本月数 上年 同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 本年数 上年 同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 房费收入 41.64 37.83 3.81 10.07 89.00 88.86 0.14 0.16 洗衣收入 0.29 0.08 0.21 262.50 0.49 0.23 0.26 113.04 话费收入 0.03 -0.03 -100.00 迷你吧收入 0.14 0.12 0.02 16.67 0.36 0.33 0.03 9.09 其它收入 0.20 0.21 -0.01 -4.76 0.41 0.42 -0.01 -2.38 合　计 42.27 38.24 4.03 10.54 90.26 89.87 0.39 0.43 客房出租情况 构成项目 本月数 上年 同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 本年数 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 散 客 444 682 -238 -34.90 1219 1804 -585 -32.43 团 队 72 66 6 9.09 155 230 -75 -32.61 协 议 975 609 366 60.10 1722 1161 561 48.32 网 络 38 53 -15 -28.30 109 146 -37 -25.34 长包房 31 31 90 90 合 计 1560 1410 150 10.64 3295 3341 -46 -1.38 平均房价(含早) 294.55 295.94 -1.39 -0.47 298.05 294.42 3.36 1.23 平均房价(不含早) 266.91 268.32 -1.41 -0.53 270.10 265.97 4.13 1.55 出租率(%) 87.08 45.44 0.42 91.64 65.96 37.38 0.28 76.46 单位：间·夜 2011年第一季度客房收入情况 构成项目 第一季度 上年同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 房费收入 89.00 88.86 0.14 0% 洗衣收入 0.49 0.23 0.26 113% 话费收入 - 0.03 -0.03 -100% 迷你吧收入 0.36 0.33 0.03 9% 其它收入 0.41 0.42 -0.01 -2% 合　计 90.26 89.87 0.39 0% 　 单位：万元 2011年3月客房收入分析 本月客房出租总数1560间夜，同比增加150间夜；因酒店1-3楼装饰改造，客房总数为1922间夜，同比减少1457间夜；出租率87.08%，同比增加41.64个百分点；平均房价同比下降，主要原因为本月协议客户入住同比增加366间夜，而散客入住同比下降238间夜，导致平均房价本年首次出现同比下降；客房收入同比增加4.03万元，其中房费收入增加3.81万元，因出租间夜数增加150间夜，增加收入4万元，因平均房价减少1.41元，减少收入0.19万元。 2011年第一季度客房收入分析 受装修影响，酒店一季度客房总数减少4230间夜，出租率65.96%，同比增加28.58个百分点；一季度客房总收入同比增加0.39万元，其中房费收入同比增加0.14万元，洗衣收入同比增加0.26万元，其他收入同比减少0.01万元。本季度因协议单位年终会议、政府“两会”及酒店积极努力的结果，协议单位出租间夜数继续保持同比小幅增长势头；长包房为A栋别墅出租间夜，去年同期无。 餐饮收入构成情况 构成项目 本月数 上年 同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 本年数 上年 同期 与上年同期比较变动 变动比 （%） 食品收入 19.07 17.24 1.83 10.61 51.91 57.59 -5.68 -9.86 酒水收入 0.33 0.76 -0.43 -56.58 0.82 1.29 -0.47 -36.43 香烟收入 0.26 0.22 0.04 18.18 0.62 0.58 0.04