威海华东数控股份有限公司有关问询函回复情况公告.PDF

证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-085 威海华东数控股份有限公司 关于问询函回复情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）于2015 年9 月 30 日收到深交所的《关于对威海华东数控股份有限公司的问询函》（中小板问询 函[2015]第281 号）。现对有关问题回复情况公告如下： 一、李壮辞去董事长和副总经理职务的具体原因，以及由李壮继续履行董事 长职责是否履行了相应的决策程序，是否符合你公司章程的规定； 回复： 李壮因无法满足部分贷款银行要求企业法定代表人为公司贷款提供连带责任 担保的要求，于2015 年9 月25 日向公司董事会提出辞去董事长和副总经理职务。 李壮的辞职申请自送达董事会之日起生效。经征求李壮本人同意在新任董事 长未选举产生前，由其继续履行董事长职责，公司于2015 年9 月27 日召开电话 会议通报此事，全体董事均表示同意。公司董事会认为在新任董事长未选举产生 前，由李壮继续履行董事长职责，符合公司章程的规定。 二、近期你公司董事长频繁变更对公司日常经营管理和规范运作的影响，以 及你公司管理层就保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排； 回复： 公司日常经营管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，日常生产经营管 理重大事项由总经理办公会集体决策，超过董事会授权的提交董事会和股东大会 审议。公司近期董事长变更均按照公司章程规定程序进行，不影响公司规范运作， 1 对公司日常经营管理无重大影响。 为保证公司日常经营稳定，公司已采取或拟采取的措施及后续安排： 1、积极主动与贷款银行沟通协调，防止出现大规模、大范围压贷限贷，加大 应收款的清收和库存处置力度，回笼资金，最大限度的保证公司基本经营所需资 金，防止资金链断裂、发生生存危机。 2 、积极主动与主要股东进行沟通，协商确定公司董事长人选，争取尽早召开 董事会或股东大会完成新任董事长的选举工作，并保证实现新老董事长工作顺利 交接，保持公司经营管理等各项工作稳定。 3、继续稳步有序推进公司前期董事会和股东大会各项决议，防范经营风险， 摆脱困境，使企业逐步走上持续健康发展轨道。 三、你公司近期内外部经营环境和生产运营情况是否发生重大变化，公司、 实际控制人及持股 5% 以上股东是否存在关于你公司的应披露而未披露的重大事 项； 回复： 公司近期内外部经营环境和生产运营情况未发生重大变化。但资金面偏紧一 直困扰着的企业持续经营，受国内外经济形势影响，国内同行业的大部企业都处 于生死线上，公司主营业务也无例外的受到明显影响，上半年仍呈现较大经营亏 损，银行信用评级普遍下调，公司现有授信额度及贷款规模逐渐压缩，依照公司 目前的经营性现金收支承受能力，如银行继续对公司采取压贷限贷，公司将有可 能面临资金链断裂风险。 公司、实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金及持股5% 以上股东大连高 金科技发展有限公司、山东省高新技术创业投资有限公司均不存在关于公司的应 披露而未披露的重大事项； 四、2015 年8 月24 日，你公司披露拟发行股份购买久泰能源内蒙古有限公司 100%股权并配套募集资金的预案，请说明目前审计、评估和盈利预测的进展情况 2 和预计完成时间，是否存在可能导致你公司董事会或交易对方撤销、终止本次重 组方案或对重组方案作出实质性变更的事项； 回复： （一）审计、评估和盈利预测的进展情况和预计完成时间 目前，审计、评估机构就久泰能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙古久泰”） 的审计、评估工作正在有序推进。本次重组构成借壳上市，涉及内蒙古久泰 2012-2015 年7 月份的财务数据审计工作，外部函证等重要审计底稿正在陆续取得。 同时，审计报告出具前，中介机构计划按照首发上市要求完成对内蒙古久泰的财 务核查工作。根据项目