威龙葡萄酒股份有限公司2018年半年度.PDF

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2018-035 威龙葡萄酒股份有限公司2018 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股(A 股)股票5,020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民币 23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金（含发行费用） 为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具中喜验字 〔2016 〕第0198号《验资报告》。 2 、非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2017] 1590 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 29,446,720 19.52 / 股） 股，发行价格为 元 股。本次发行募集资金总额为人民币 574,799,974.40 元，扣除发行费用12,258,911.99 元后，实际募集资金净额为人民 币562,541,062.41 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具中喜验字〔2017 〕第0216 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况和结余情况 1、首次公开发行募集资金 2017 1 17 年 月 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决 1 / 12 4 定终止实施部分首发募集资金投资项目 “万吨有机葡萄酒生产项目”和 “营销 网络建设项目”。 2017 12 5 年 月 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 1.8 次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将 “ 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。 2018 6 30 1 截止 年 月 日，公司尚未对澳大利亚 万亩有机酿酒葡萄种植项目投入 募集资金。 公司累计已使用首次公开发行募集资金7,800.56 万元。 2018 6 30 115,077,511.21 截止 年 月 日，首次公开发行募集资金结余余额为 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款 15,077,511.21 元，暂时补充流动资金100,000,000.00 元。 2 、非公开发行募集资金 2018 6 30 23,904,114.04 截止 年 月 日，公司使用非公开发行募集资金 澳元， 118,148,177.74 6 折人民币 元，全部用于澳大利亚 万吨优质葡