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预约报账操作指南.docx.docx
预约报账系统操作指南
一 预约报账流程图
需报销的广大师生
需报销的广大师生
业务处理流程
修改报销单
财务工作人员
是
否
个人信息维护
填 写 报 销 单
登 陆
一般报销业务
暂借款业务
差旅费业务
支付方式
选择校区及时间段预约
保存并预约
打印报销单
审核
重新填写报销单,补齐相关手续,
生成会计凭证
复核
二 预约报销操作步骤
图1-1登录界面
第一步,见图1-1,学校首页→公共服务→财务查询→出现登录界面→输入用户名,密码,验证码进入预约系统。初始用户名、密码是工号,用户可以自行修改密码。
图1-2预约系统首页
第二步,见图1-2,界面左侧有三个功能选项,点击“网上预约报账”→进入预约报账界面。
图1-3预约管理
图1-4个人信息维护
第三步:见图1-3,图1-4,首先点击个人信息维护,出现个人信息维护界面,红字是自动生成信息,请老师把空白处的信息填写完整,点击确定按钮保存完成。这一步的优点在于:每次报账时系统会自动生成报销人的信息,省去每次填写的繁琐。然后,见图1-3,点击左下角“预约申请” →进入预约报账界面。
图1-5选择报销项目
第四步,见图1-5,界面上出现了两个项目,这两个项目是授权项目,选中要报销的项目,然后请点击左下角“授权项目报销”,进入报销界面。这里注意左下角有“授权项目报销”、“ 非授权项目报销”2个选项。这里解释一下授权项目和非授权项目的区别,授权项目是指财务处以“工号+负责人”形式立项的项目,出现在预约界面里的项目对于预约人是授权项目,报销时先选中项目然后点击“授权项目报销”。非授权项目是指财务以“负责人”形式立项,没有加入工号的项目,报销时请点击左下角“非授权项目报销”。
图1-6填写报销基本信息
第五步:见图1-6,填写报销基本信息,注意带*号为必填项。这里的信息是从个人信息维护中自动转成的。有三个业务大类可供选择:一般报销业务,暂借款业务,差旅费。选中对应的业务大类,点击下一步。
图1-7一般报销业务
图1-8暂借款业务
图1-9差旅费业务
图1-10差旅费报销基本信息
第六步,图1-7是一般报销业务费用界面,按照办公费,一般材料,印刷费等类别填入金额,完成后点击下一步。图1-8是暂借款业务界面,填入借款的金额,点击下一步(同时需要填写预付款本子)。图1-9是差旅费业务界面,先点击“差旅费”,进入差旅费信息界面,见图1-10,按照要求填写出差人员信息和按发生的费用金额,“伙食补助和市内交通补助”由预约系统按照人数和天数自动计算生成,完成后点击下一步。
图1-11转个人浦发卡
图1-12支票
图1-13银行汇款
图1-14冲其他项目借款
图1-15内转
第七步,有五种付款方式可以选择,分别是转个人浦发卡,支票,银行汇款,冲其他预借款,内转。见图1-11,1-12,1-13,1-14,1-15,按照要求填好支付信息,确认无误后点击下一步。
图1-16选择校区预约
图1-17打印确认单
第八步:见图1-16,选择校区进行预约,按照日期、校区、窗口、时间段进行预约,点击预约按钮完成预约,如果预约显示已满,表示该时间段无法预约,请选择其它可以预约的时段,完成后打印确认单,预约报账流程就结束了,见1-17。
图1-18报销单管理
特别说明:见图1-18,老师可以在预约管理菜单下看到已经预约的单号,并且可以进行预约单的修改,撤销,打印,安排等操作。如果预约单没有及时交由财务处报账,请把单号撤销掉,解除冻结的预约金额,以免给自己造成不方便。
三 项目网上授权操作指南
(一)项目网上授权的功能菜单
项目授权管理
预算执行情况
预算冻结请况
项目用款请况
项目往来情况
个人信息维护
经费本项目查询
项
项
目
网
上
授
权
(二 )对项目网上授权功能菜单的说明及操作
对“ 项目网上授权”功能的说明:是指对授权项目的多角度管理,项目管理权限的分配,预算收入支出冻结的明细查询,项目明细账往来款的查询,项目预约情况的管理,用户可以在单位,家里对项目进行24小时的监管,不受时间空间的约束,实现对项目管理的高效,便利。项目网上授权包含7个功能菜单。分别介绍如下:
1 项目授权管理
图1-1项目网上授权首页
图1-2项目授权管理
图1-3添加管理员授权
图1-4管理员信息
图1-5管理员权限
1)操作流程:见图1-1,1-2。点击网上项目授权,进入项目管理界面,点击“项目授权管理”,可以看到1641300002的授权项目,用户的身份类型是负责人,用户可以对此项目进行权限的分配:“管理员”、“无限额经办人”、“查询权限”三种权限。现在以管理员作为演示示例,图1-3,1-4,1-5,首先点击图1-2左下角“授权管理员”,再点击图1-3左下角“添加管理员”,出现图1-4先写经费管理员信息界面,完成点击确认,见图1
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