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“项目经济评价”课程设计 --D市火电站工程经济评价 报 告 书 专 业：2011级工程管理 组长姓名：章洁 张洁 指导老师： 简迎辉 2013年12月 前言 财务评价也称财务分析，是从分析企业的财务风险入手，评价企业面临的资金风险、经营风险、市场风险、投资风险等因素，从而对企业风险进行信号检测、评价，进而实行控制风险策略，使企业健康永恒发展。编写财务报表计算财务评价指标，考察项目的盈利能力，偿债能力，借以判别项目的财务可行性。国民经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目的效益和费用，用货物影子价格，影子汇率，影子工资和社会折现率等基本参数，分析计算项目对国民经济的净贡献，评价项目的经济合理性。 该报告书是依据2006年的《建设项目经济评价方法和参数》现行有效规范、标准、规程编写，侧重于报表的编写和对企业营业能力和偿债能力的考察。 河海大学文天学院课程设计 目 录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc3148 第一章 工程概况 1 HYPERLINK \l _Toc12597 1.1 厂址及地质状况 1 HYPERLINK \l _Toc22800 1.2 工艺系统的状况 1 HYPERLINK \l _Toc2088 1.3 主厂房建筑 2 HYPERLINK \l _Toc1943 1.4 主厂房的布置 2 HYPERLINK \l _Toc3148 第二章 基本资料 2 HYPERLINK \l _Toc8470 2.1 工程进度 2 HYPERLINK \l _Toc4966 2.2 固定资产投资估算和投资逐年使用计划 2 HYPERLINK \l _Toc11647 2.3 固定资产投资的资金筹措 3 HYPERLINK \l _Toc17350 2.4 流动资金及其筹措与使用 4 HYPERLINK \l _Toc27691 第三章 项目财务经济评价 5 HYPERLINK \l _Toc9851 3.1财务评价依据与参数 5 HYPERLINK \l _Toc15748 3.2 投资估算及资金安排 5 HYPERLINK \l _Toc17711 3.2.1编制“建设投资估算表”（见附录一） 5 HYPERLINK \l _Toc11205 3.2.2编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”（见附表二） 6 HYPERLINK \l _Toc4973 3.3 总成本费用估算 7 HYPERLINK \l _Toc3496 3.3.1编制“固定资产折旧估算表”（见附表三） 7 HYPERLINK \l _Toc16657 3.3.2编制“总成本费用估算表”（见附表四） 7 HYPERLINK \l _Toc24438 3.4 销售收入和销售税金及附加计算 8 HYPERLINK \l _Toc15770 3.4.1 编制“营业收入、营业税金及附加和增值税估算表”（见附表五）. 9 HYPERLINK \l _Toc3495 3.5 利润估算 9 HYPERLINK \l _Toc23241 3.5.1编制“利润与利润分配表”（见附表六） 9 HYPERLINK \l _Toc1395 3.6 贷款清偿计算 10 河海大学文天学院课程设计 3.6. HYPERLINK \l _Toc12653 1.编制“借款还本付息计划表”（见附表七） 10 HYPERLINK \l _Toc17161 3.7 现金流量分析 10 HYPERLINK \l _Toc16713 3.7.1编制“项目投资现金流量表”（见附表八） 10 HYPERLINK \l _Toc4669 3.7.2编制“项目资本金现金流量表”（见附表九） 11 HYPERLINK \l _Toc19832 3.8 财务盈利能力分析11 HYPERLINK \l _Toc7663 3.8.1项目投资净现金流量11 3.8. HYPERLINK \l _Toc451 2项目资本金净现金流量12 HYPERLINK \l _Toc2828 3.8.3计算总投资受益率（