机械行业三季度基金机械行业持仓分析：资金头部集中，整体减配子板块差异拉大.pdfVIP

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2018-11-12 发布于北京
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机械行业三季度基金机械行业持仓分析：资金头部集中，整体减配子板块差异拉大.pdf

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行业研究 ┃行业周报目录整体低配下子版块差异拉大4 机械行业整体处于低配状态，工程机械板块获超配4 三季度资金进一步向头部集中4 重点跟踪行业观点更新7 高空作业平台：欧美最大消费市场向上复苏周期持续7 激光设备：需求受制造业资本开支压制，国产品牌市占率仍有望提升8 轨交装备：大额采购略超预期，行业景气回暖8 半导体设备：9 月北美半导体设备月出货额同比增速降至2 年低点，国产设备继续受益于国内晶圆厂投资9 一周行情回顾 13 重点公司公告 14 宏观及行业新闻 16 图表目录图 1：2018Q3 基金重仓的机械行业公司家数处于近两年来低位 5 图 2 ：基金重仓的前十家机械行业公司，持仓市值占总持仓市值比例 5 图 3 ：United Rentals18Q2 高空作业平台租赁收入增速为 6.34% 7 图 4 ：Sunbelt19Q1 财季（对应 2018 年 5 月-7 月）营收同增 24.84% 7 图 5 ：18 年上半年 United Rentals 设备租金价格同比继续正增长 7 图 6 ：18 年上半年 United Rentals 设备租金价格环比保持向上趋势 7 图 7 ：工业领域是中国激光设备的主要应用领域（单位：亿元） 8 图 8 ：IPG 从今年 2 季度开始收入增速下滑，3 季度同比下滑 8 图 9 ：锐科激光占 2017 年中国光纤激光器市场约 12% 8 图 10 ：锐科激光 3 季度盈利仍保持较快增长 8 图 11 ：2018 年以来存储器 DXI 指数保持平稳 10 图 12 ：18 年以来两种典型的 DRAM 与 NAND 价格开始下滑（美元） 10 图 13 ：全球智能手机销量增长乏力10 图 14 ：比特币价格2018 年以来下滑较多（美元/个）10 图 15 ：全球半导体月销售额增速开始下滑 11 图 16 ：费城半导体指数开始下探 11 图 17 ：9 月北美半导体设备制造商出货额达两年低点 11 图 18 ：日本半导体设备制造商出货额 18 年以来增速放缓 11 图 19 ：中国大陆市场半导体设备销售额保持高速增长（亿美元） 12 图 20 ：中国大陆市场半导体设备销售额同比增速领先全球 12 表 1：2017Q2 开始机械行业重仓比例持续低于标配比例 4 表 2 ：分行业看，工程机械基金配置占比持续上升4 请阅读最后评级说明和重要声明 2 / 17 行业研究 ┃行业周报表 3 ：2018Q3 基金重仓机械行业公司排序（按持仓市值排序） 5 表 4 ：2018Q3 基金重仓机械行业 TOP10 公司的持仓市值和持股数变化情况6 表 5 ：2018Q3 机械行业基金加仓 TOP10 （按基金加仓数排序）6 表 6 ：机车车辆历年招标量 9 表 7 ：各指数涨跌幅 13 表 8 ：机械行业涨幅前十股 13 表 9 ：机械行业跌幅前十股 13 请阅读最后评级说明和重要声明 3 / 17 股票报告网整理