《医药之星V培训教程》课件.ppt

第十一节 其他功能 11.1 结算管理 11.1.1 购销供应商结算 购销是指实购实付的方式，也是最常见的采购模式，本示例以北京第三制药厂结算为例简单要说明购销供应商的结算过程。 1、根据采购部门的采购收货单和退货单，现和雀巢咖啡厂家进行结算。可在采购管理中查看具体的采购收货单和退货单。 2、进入到结算管理→供应商往来账款→应付账款（汇总），可手动更改日期范围查看该日期范围内和雀巢咖啡之间的总账款，如图所示： 第十一节 其他功能 11.1 结算管理 11.1.1 购销供应商结算 也可以查看应付账款（明细）数据，采购收货单产生正数的应付账款，采购退货单产生负数的应付账款，PI代表采购收货单，RO代表退货单，如图所示： 第十一节 其他功能 11.1 结算管理 11.1.1 购销供应商结算 3、财务部和供应商结算时，进入到结算管理→供应商结算，选择供应商为“北京第三制药厂”，则和供应商之间的单据会自动选择出来，输入实付金额19元，优惠金额0.5元，保存审核单据，则与供应商实付19元，优惠了0.5元，如图所示： 注：此处的日期统计是采购收货单、退货单上的付款日期，故当付款日期不在统计的日期范围内，则统计不出供应商的账款。 第十一节 其他功能 11.1 结算管理 11.1.1 购销供应商结算 4、再次查看应付账款，则可看到已付金额为19，优惠金额为0.5，如图所示： 5、下次和该供应商结算时，再新建供应商结算单结算即可。 第十一节 其他功能 11.1 结算管理 11.1.1 购销供应商结算 6、如有多笔单据，只结算其中某几笔的时候，可将要结算单据的“选择”标识打勾即可，软件会自动去填写实付金额。如图所示： 第十一节 其他功能 11.1 结算管理 11.1.2 代销供应商结算 代销的特点： 无药品的所有权，管理库存，需要进行采购入库。但采购入库或退货不产生账款。 根据前台实际销售和后台批发的数量产生账款，并且只有日结后才产生账款。 必须要有库存才会产生账款。账款的计算方法为实际销售总数量乘以进价。 必须先生成代销账款后才能到供应商结算单中进行结算。代销账款单据以’DX’ 开头。 第十一节 其他功能 11.1 结算管理 11.1.3 联营供应商结算 联营的特点： 商场与供货方共同经营，药品不管理库存（由供货方自行管理），不用做采购，直接销售即可。商场统一收款，统一销售凭证。一般适用于承包出去的专柜、生鲜、水果等药品的管理。 日结后才在“联营账款”中产生账款。 扣率取日结时药品档案中药品的“联营扣率”，联营药品只支持一个供应商，因此药品档案中一定要有主供应商。 必须先生成联营账款审核后才能在供应商结算单中结算，联营账款单据是以“LY”开头的。 账款计算方法：实际应付款＝销售金额－商场分成－税额－其它扣款。 第十一节 其他功能 11.2 现金管理 现金管理是为企业管理资金流向定制的模块，明确资金的收支类别、收支账户、收支方式，方便财务部门对资金流向的管理和控制 主要功能： 现金帐户：维护现金收支的帐户信息。 收支类别：维护账款收入、支出类别。 付款方式：维护账款支付方式信息。 现金收入单：记录日常业务中，收入的方式及金额。 现金支出单：记录日常业务中，支出的方式及金额。 现金转账单：各帐户之间，资金流转的记录。 现金流分析：提供主要的查询报表，包括各帐户的汇总表，各 帐户的明细表 第十一节 其他功能 11.2 现金管理 现金帐户：选择账户所属机构（门店），点“增加”按钮输入帐户、账户名称、备注后保存即可 第十一节 其他功能 11.2 现金管理 收支类别：在代码类别中选择“收支类别”，点“增加”按钮输入编码、名称、备注保存即可 第十一节 其他功能 11.2 现金管理 付款方式：打开付款方式，选择后台付款方式点“增加”按钮，输入编码、名称、汇率、备注保存即可 第十一节 其他功能 11.2 现金管理 现金收入单：如将当天早班的营业收入统计至收入单，可打开现金收入单，选择收入账户、经手人、付款方式，输入备注；选择收支类别，输入收入金额、备注确认输入完毕后保存审核即可 第十一节 其他功能 11.2 现金管理 现金支出单：统计支出的费用单，打开现金支出单，选择支出账户、经手人、付款方式，输入备注；选择收支类别，输入支出金额、备注确认输入完毕后保存审核即可 第十一节 其他功能 11.2 现金管理 现金转账单：选择转出、转入账户、经手人、付款方式，输入备注；输入转账金额后，确认后保存审核即可 第九节: 连锁管理 9.1 连锁机构类型 9.2 连锁架构 9.3 连锁门店安装初始化 9.4 数据传输