FI-UM-GL04总账月结操作手册文档1.docVIP

统一石化ERP项目用户操作手册文档 第 PAGE 13 页 统一石化ERP项目用户操作手册文档 FICO-财务管理部分 总账结账操作手册 FI-UM-GL-004 （基于角色/岗位的实际业务） 2003年4月30日 定稿 2003年4月30日 打印 确认： 该文档需要以下确认 姓名 职 位 签 字 日 期 陈爽 文件创建者 陈爽 业务小组长 张致珍 康芬 顾 问  目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To1 业务前提 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To2 处理凭据 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To3 操作部门及角色 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To4 系统操作 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To4.1 第一层次操作 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To4.1.1 标准价重估 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To4.1.2 寄售结算流程 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To4.1.3 打开下一个会计期间 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To4.1.4 打开物料期间 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To4.2 第二层次操作 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To4.2.1 生产成本月结 PAGEREF _To\h 9 HYPERLINK \l _To4.2.2 确认应付账款 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To4.2.3 确认应收及收入（出具发票） PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To4.3 第三层次操作 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To4.3.1 关闭财务M期间 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To4.4 第二到每四层次之间的操作 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To4.4.1 预制凭证的查询、过账或删除处理 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To4.4.2 固定资产的折旧计提 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To4.4.3 周期性凭证的运行 PAGEREF _To\h 11 HYPERLINK \l _To4.5 第四层次操作 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _To4.5.1 成本中心费用分配、分摊及月结操作 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _To4.5.2 银行对账 PAGEREF _To\h 15 HYPERLINK \l _To4.6 第五层次操作 PAGEREF _To\h 15 HYPERLINK \l _To4.6.1 总账、应收和应付清账处理 PAGEREF _To\h 15 HYPERLINK