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中国企业在产融对接中的资金风险管理邀请函
俱乐部总部函[2018]第35号
中国企业在产融对接中的资金风险管理
邀 请 函
金融始终是实体经济的血脉,在经济结构大转型的关键时期,在国家积
极鼓励产融对接的大趋势下,企业如何乘风破浪,改变缺钱现状,通过产融
合作加快技术改造和智能化升级,实现企业的升级进化成为目前企业突破困
境的当务之急。
企业一方面要找 “米”下锅,在金融机构不断放宽的融资渠道、融资模
式中,积极获取资金;另一方面也应该看到金融业不断放大的信用中所隐藏
着的巨大资金管理风险。占比500强企业3.4%的银行,所赚取的利润却占
全部企业利润40%以上,金融业最耀眼!在产融对接下的大量利益涌动下,
银企两端可能都难免有泥沙聚下的情况,资金风险管理对企业也尤为显的重
要。
我们特定于2018年12月15-20 日于广西·桂林举办本次针对产融对接
企业的资金风险管理大会,并邀请知名专家就企业资金管理策略、融资策略
方法、现金流管控方法、供应链融资等各方面内容进行从理论到实践的分享,
以提升学员资金管理风控能力。
本次大会预定200坐席,您是本次会议的特邀嘉宾,请及时安排行程,
特此通知。
北京大成方略纳税人俱乐部有限公司
二○一八年十一月二十六日
中国企业在产融对接中的资金风险管理
培 训 说 明
一、主办单位
北京大成方略纳税人俱乐部有限公司
二、大会地点
广西·桂林
三、大会时间
2018年12月15-20 日
具体安排:12月15 日报到,16 日培训,17-19 日考察,20 日休会
四、主讲专家
刘庆华 英国特许会计师公会 (ACCA)中国专家智库成员、美国财资管理专业
人士协会 (AFP)中国专家委员会评审专家、美国管理会计师协会 (IMA)后续教育专
家、美国“内部审计师协会”、美国“管理会计师协会”、英国“特许会计师公会”、
美国 “财资管理专业人士协会”成员。先后就读于同济大学、上海财经大学、上海
交通大学。并被先后授予工学学士、会计学本科及会计硕士学位。
主要服务过的学术机构包括上海财经大学、上海国家会计学院、北京国家会计学
院、美国管理会计师协会、英国特许会计师公会等;除了学术机构之外,刘老师向多
家金融机构、企事业单位提供服务,其中包括:上海证券交易所,中智上海经济技术
合作公司、上海对外服务有限公司、工商银行总行、中国银行总行、浦东发展银行、
交通银行总行、伊顿汽车零部件、耐世特等。
曾供职于某香港上市公司担任财务副总裁,管理 1200人的财务团队;服务过某
500强企业大中华区担任财务总监,负责包括中国大陆、台湾、香港以及蒙古在内的
相关工作。以及供职于一家总投资规模 150 亿元人民币的中美合资企业担任财务运
营负责人。工作内容包括监控全面预算、财务报告及分析、资金、税务等方面工作。
现供职于某汽车企业担任董事兼副总裁,分管财务、法务及汽车金融业务。
五、主讲内容
主讲专题一、《里子还是面子 ——要资金、要资产还是要利润》
1、目前上市公司普遍面临的问题
2、企业当下应采用的策略
主讲专题二、《居安必先思危——现金流管理》
1、资金需求量测算
2、现金流预测及计划管理
3、如何加强集团现金管控
4、现金集中管理--资金池
5、如何筛选合作金融机构
主讲专题三、《打铁还需自身硬——企业基本面 》
1、金融机构如何判断企业资信
2、企业如何进行自身增信,以便融资
3、长期投资评测常用指标
4、常见指标调整方法及其迹象
主讲专题四、《背靠大树好乘凉——供应链金融》
1、营运资本管理的目的
2、营运资本管理方法--现金、应收款、应付款、存货
3、资金需求量测算
4、什么是供应链融资
5、供应链融资常见产品-- 基于订单、基于货流、基于信用、基于现金流
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