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运营管理行动学习实践报告 新形势下企业资金管理 学员姓名: 学号： 学员姓名: 学号： 班级编号: 提交円期: 目录 TOC \o 1-5 \h \z 一、 报告概要 2 二、 企业及个人职责简介 3 三、 问题的提出 5 四、 文献概述 11 五、 研究方法 13 六、 研究与分析 14 七、 结论和方案选择 18 八、 方案的实施 19 九、 冋顾和反思 22 十、 23 一、报告概要 民营企业是国民经济的重要组成部分，对社会经济的发展和稳定起着举 足轻重的促进作用。随着民营企业集群在我M经济社会发展屮的地位和作用 越來越突出，已成为推动经济快速增长的重耍力量。本文以岡美电器现行资 金管理存在的M题进行分析研究，并针对本企业在资金管理中存在的资金管 理水平低，使用效益差、重视利润指标考核，忽视现金流控制、资金流转的 内部控制制度流于形式等方面提出了切实可行的解决方案。只有搞好资金管 理这个中心环节，采取科学合理的管理和控制措施，冰能提高民营企业的经 济效益，使其在市场经济中稳步发展。 二、企业及个人职责简介 2.1企业简介 国美电器控股有限公司（港交所：0493）是香港交易所上市的综合企业公司。 公司在百慕大注册，主席为陈晓，创始人为黄光裕。国美电器集团成立于1987 年元月一H，是中W最大的以家电及消费电子产品零售为主的全W性连锁企业。 国美电器集团在全国280多个城市拥宥直营门店1200多家，旗卜拥宥岡美、永 乐、大中、黑天鹅等全国性和区域性家电零售品牌，年销售能力1000亿元。2003 年、2006年岡美电器相继在香港、澳门开业，□前在两地已拥有17家门店，迈 出中国家电连锁零售企业国际化第一步；2004年W美电器在香港成功上ij门2007 年1月，国美电器与中国第三大电器零售企业永乐电器合并，12月，全而托管 大中电器；2008年3月，控股三联商社，成为其宥岡际竞争力的民族连锁零售 企业。目前，集闭拥冇员工（含门店促销员）20万人，每年为国家上缴税收超 过20亿元。 在中国企业联合会、中国企业家协会联合发布的2006年度中W企业500强 排名中名列第五十三，2007年度屮U企业500强排名屮名列第三十七。2008年， 在世界品牌价值实验室编制的“中鬧购买者满意度第一品牌”中排名第5位。在 18年的发展过程中，国美电器不断总结经验，形成了“商者无域，相融共生”的 经营理念；槊造Y“谦虚的行业领袖”、“成木控制专家”、“消费行家和服务专家”、 “供应链管理专家”的品牌形象；形成了“选、用、育、留并重”的人才战略。如今 的W美电器，在连锁化程度、管理水T、经营业绩和企业文化建设等方而已在同 行业中遥遥领先，成为中国家电零售业的第一品牌，正向着“成为全球顶尖家电 连锁零售企业”的长远战略目标持续快速前进。该企业在中国企业联合会、中国 企业家协会联合发布的2006年度屮国企业500强排名屮名列第五十三，2007年 度中国企业500强排名中名列第三十七。2008年，在世界品牌价值实验室编制 的“屮国购买者满意度第一品牌”中排名第5位。 2.2企业当前组织架构 W美的组织结构类型：超事业部制 超事业部制又叫做“执行部制”。是在事业部制组织结构的基础上，20世纪 70年代美国和F1本的一些大公司又出现了一?种新的管理组织结构形式。它是在 组织最高管理足和各个事业部之间增加了一级管理机构，负责管辖和协调所属各 个事业部的活动，使领导方式在分权的基础上又适当的集中。这样做的好处是口J* 以集屮几个事业部的力量共同研究和开发新产品，可以更好的协调各事业部的活 动，从而能够增强组织活动的灵活性。 W美组织结构阁： 纪检部 纪检部 审计部 企划部 加盟部 卖场部 影音部 IT部 白小部 冰洗部 手机部 空调部 彩电部 开发部 投资部 信息部 业务拓展部 行政办公室 法律亊务部 电子商务部 客服部 i物流部I 总务部J 培训部 人力资源部 信息管a部 会计管理部 美资金管理部 国收入管理部 财务管理部 ^融资管理 财务管理 I H I H I I I H I h I H I 1( I L 彩电科 空调科 手机科 冰洗科 白小科 n科 影音科 币场部 厂宣部 卖场部 2.3本人职责简介 本人担任国美电器控股有限公司西南片区电子商务部的部门经理。主要 负责公司丙南片区市场运营及市场调研工作，服务于公司战略决策。 三、问题的提出 3.1资金管理概述 （一） 资金及资金管理的定义 资金是以货H3表现，用来进行周转，满足创造社会物质财富需耍的价值，它 体现着以资料公冇制为基础的社会主义生产关系。资金管理就是关于资金筹集、 使用和分配的管理。它以企业资金活动为对象，通过组织企业资金的循环和周转 完成企业的经营目标。资金的特点具有普遍的接受性和最强