PPP项目资金筹措方案_融资方案.doc

范文范例参考 完美Word格式整理版 资金筹措方案 1.项目资本金 1.1项目资本金额度及来源 项目资本金比例为投资总额的20%，约XX0.00万元。其中，项目公司注册资本金暂定为X0,000.00万元，剩余XX0.00万元项目资本金由XXXXX集团有限公司（以下简称：XXXXX）和XXXXXXX股权投资基金管理有限公司（以下简称：XXXXX）组成联合体（以下简称：我方联合体）以股东借款形式投入。 项目资本金来源为股东自筹，截至XX年x月xx日，XXXXX基本账户资金存款余额为xx万元（详见附件1），可用于支付项目资本金，资本金不足部分可用XXXXX在各主要银行的授信额度作为项目资本金来源的保障，XXXXX在各主要银行可用授信额度达xx,000.00万元（详见附件2）。 1.2注册资本金比例及来源 项目公司注册资本金暂定为人民币X0,000.00万元（最终以投资协议为准），由XXXXX政府指定的XXXXX有限公司出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X万元，占股X%；由XXXXX出资X000.00万元，占股90%。项目公司注册资本金来源情况见下表。 项目公司注册资本金来源情况表 单位：万元 股东名称 占比 金额 资金来源 XXXXX有限公司 x x 股东自筹 XXXXX集团有限公司 x x 股东自筹 XXXXXXX股权投资基金管理有限公司 x x 股东自筹 合计 100% x 项目公司注册资本金暂以本项目招标文件中的约定为准，具体的注册资本金比例以XXXXXXXX（或结果确认谈判工作组）与我方联合体协商一致的投资协议为准。我方联合体承诺在被选定为中标人后，将按本项目相关合同约定与XXXXX政府指定的XXXXX有限公司共同成立项目公司，积极履行项目资本金投资义务，在项目公司成立后按照项目建设进度及融资需要等分批次到位。 1.3资金到位计划 本项目建设期为X年，运营维护期为XX年，项目合作年限为XX年。本项目投资总额约为XXX亿元。根据工程可行性研究报告，工程建设投资约XX亿元，设备及工具器购置费X亿元，工程建设其他费用及前期费用X亿元。依据XXXXX集团有限公司（以下简称：XXXXX）类似项目承建经验，对项目建设周期内各月度资金使用情况估算如下（见下表）。 资金到位计划表 单位：万元 时间 工程建设费用 设备及工具、器具购置费 工程建设其他费用及前期费用 投资总额 （万元） （万元） （万元） （万元） 项目前期 / X X X 项目建设期 第1月 X / X X 第2月 X / X X 第3月 X / X X 第4月 X / X X 第5月 X / X X 第6月 X / X X 第7月 X / X X 第8月 X / X X 第9月 X / X X 第10月 X / X X 第11月 X / X X 第12月 X / X X 第13月 X / X X 第14月 X / X X 第15月 X / X X 第16月 X / X X 第17月 X / X X 第18月 X / X X 第19月 X / X X 第20月 X / X X 第21月 X / X X 第22月 X / X X 第23月 X / X X 第24月 X / X X 合计 X X X X 特别说明： （1）项目公司设立后，首期注册资本金在2个月以内，到位不少于X000万元，剩余注册资本金在确保项目建设进度的前提下陆续到位。 （2）项目建设所需工程建设费用，项目公司按前述资金到位计划分期到位，确保工程正常推进的资金支付。 （3）本项目资金到位计划按工期24个月预估，项目实施过程中，若实际施工进度与计划施工进度发生偏离，将根据项目实施情况动态调整资金到位计划，以满足本项目建设资金的需求，确保项目顺利实施。 2.其他建设资金来源 2.1银行贷款 本项目其他建设资金比例为投资总额的80%，约XXXXX0.00万元，拟通过各银行直接为本项目提供项目贷款。目前包括XXXXX在内的金融机构为本项目出具了贷款承诺书（详见附件3），可为本项目提供其他建设资金的信贷支持。具体的贷款金额及时间，以项目实施过程中的建设进度和融资需要为准。 2.2XXXXX有充足的资金保障 XXXXX的股东分别是xxx集团有限责任公司（以下简称：xx）、XXXXX股份有限公司（以下简称：XXXXX）、XXX有限公司（以下简称：XX），均为国有大型企业。同时，XXXXX首期基金投资规模100亿元其中：XXXXX集团出资XX亿元，XXXXX及XXX出资XX亿元（详见附件4）。股东的金融实力可为本项目提供充裕的项目资金。 2.3XXXXX有充裕的银行授信