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費用組培訓教材 費用組授課題綱 一.總工務費用管制 1.工程發包作業 2.廢棄物回收、出售作業 3.總工務/針車零件倉倉庫管理作業 二.間材成本管理 1.間材訂購作業 2.間材日常掌控 三.零用金作業 四.二次加工產值作業 1.網印廠產值作業 2.底加工產值作業 費用組培訓教材內容 1.工程發包作業內容: 1.1 發包:統一由工務填寫工程發包書（保修的須注明保修年限). 2.工程發包作業流程: 2.1 超過3000RMB之工程由工務填寫《工程發包申請書》（須附兩家以上報價） 2.2 所有《工程發包申請書》須附預算清單,超過10000RMB須附設計圖紙、工程說明書. 2.3 企划審單期限原則上不超過三天,對于異常單據退回工務. 2.4 金額在3000RMB以內之工程,填寫《維修制作單》. 3.工程施工: 3.1發包申請書須注明預計施工、完工日期. 每延遲一天扣驗收金額的1%. 4.工程驗收 4.1承包商開立工程結算書　　總工務 總公司/ 企划 /承包商/使用單位共同驗收并確認. 4.2驗收無誤后, 工務開立工程驗收單,送上級主管簽核. 4.3結算書單價審核由總公司負責. 4.4施工增加項目及結算金額超預算10%,總工務函文申請.協理簽准.企划登記,否則,以原發包金額計算. 5.工程付款 5.1工務列印應付憑單，企划以保証付款衡性為原則對憑單進行審核。 費用組培訓教材內容 1.回收: 1.1.廢PE袋,TPU由現場單位回收,於固定時間送至資材回收倉稱重,倉管人員需填寫《物料管制卡》. 1.2.廢鐵,銅,鋁,廢机油及廢油桶:由工務統一回收并集中存放. 2.售出: 2.1.廢PE袋,TPU:資材知會總公司或回收商同企划人員至統購中心過地磅. 2.2.廢TPU依倉庫《物料管制卡》之重量,由回收商於厂出納處付現金. 2.3.廢鐵,銅,鋁:裝車時由工務知會企划,保衛監督,并於物品攜出證上簽名,后送至企划簽章,保衛檢查後方可放行.企划人員陪同至總公司統購中心處過地磅. 3.付款追蹤: 3.1.所有金額均交厂出納處,月初企划匯總廢棄物出售明細,經厂出納确認後送交上級主管審簽. 3.2.企划每月將廢棄物出售明細COPY一份交厂會計處. 費用組培訓教材內容 1.申購流程 需求部門填寫申購單(机器需附申購函) 單位主管審簽 倉庫主管 企划　 協理核準 　 倉管員 1.1統購物品:倉管員填寫統購倉專用領料單 倉庫主管簽準 統購倉　　主管審簽 統購倉送貨. 2.驗收流程: 2.1統購倉統購物品:統購倉列印專用出庫單并送貨 倉管員与企划驗收 倉管員上帳. 2.2國內訂購物品:供應商送貨并開出送貨單 倉管員与企划驗收 倉管員上帳. 2.3國外訂購物品:國外貨柜 　倉管員驗收 　 倉管員上帳. 驗收注意事項:申購物品由倉管員通知申購部門驗收并簽字. 3.領料流程: 各部門填寫領料單 本部門主管審簽 倉庫主管簽準 倉庫領料. 領料原則:節約為本,合理控制,以舊換新的原則. 費用組培訓教材內容 ?1.? 統購/申購物料管制 1.1. 除統購中心送貨外,所有總工務用品之申購單由厂務經理簽核後,必須送至企划審核.企划依實際需求及合理庫存進行評估,确定實際申購數量. 1.2所有總工務用品入庫,必須由企划人員參与驗收, 倉管人員必須及時開立應付憑單,确保付款之均衡性. 1.3設定各單位耗用目標.目標設定時,需考慮其可控性. 1.4.根据總工務.零件物品半年實際耗用,對其管制目標适宜性進行可行性評估.保證目標時效性. 并依據總工務/針車零件耗用、庫存狀況對工務、針保人員工作績效進行評定. 2.1所有餐廳用品入庫,必須由企划人員參与驗收,确保入庫數量、品質.倉管人員必須及時開立應付憑單,确保付款之均衡性. 2.2對餐廳用品數量進行嚴格控制,使其合理使用. 2.3對餐廳收入.支出進行評估. 費用組培訓教材內容 1.間材訂購流程: 1.1依據各單位實際生產狀況,由資材倉庫填寫申購函,單位主管確認后送至企划審核.協理核准，由采購訂購。 1.1.1企划審核流程: 企划首先對簽核完整性進行審核,在確認 后依據相關資料對申購物品與數量進行審核. 2.間材訂購審核注意事項: 2.1 企划在審核時需依據單元成本分析表及各單位間材標准用量對本次申購量進行審核并對本月訂購狀況進行全方位掌控. 2.2 依據經核准之申購物品數量分類別