翁富 2015《股市动态分析》文章集合.pdf

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动态学堂|理财·创富 Financial·Wealth 资金无限额拉涨停手法分析 翁富 投身二级市场中任何单个机构的管理资金都是有限 只股票中,直到操盘炒作达到预期目标为止。这种特殊资金 的。规模的小从几百万大到几千亿不等。如汇金、中信财 管理方案被一些实力机构用于短线或波段做庄上。下面列 团、中粮财团这些动不动以千亿资产为单位的机构就不谈 举两个机构资金无限额拉涨停手法的个股在盘中的表现。 了。二级市场上,一个机构在一只股票中投入几十亿元这 大连重工12月18日涨停当天总成交金额4.75亿元, 已是上限了。但如果从炒作角度看,一个机构在一只股票 国泰君安证券上海福山路证券营业部买入2.24亿元,占比 中投入几十亿那是凤毛麟角少有的。12月15日、16日、17 47.22%,当天成交买入量差不多占了半数。很明显庄家此 日三日时间内,国泰君安证券上海福山路证券营业部一机 次操作不限制买入量,其要的就是将大连重工股价推高封 构投入19亿元连续炒作中信证券。这样大手笔的操盘动 涨停,不管投入多少钱。(图1、图2) 作也属非常罕见。孤注一掷背后体现该机构操盘手艺高魄 中航机电12月28日的盘口表现,上午多次封涨停被卖 力非凡,在机会面前敢于放手一博。 单砸开,但最终封涨停收盘。看当天交易数据不难发现,该 一般机构在资金管理上都有具体的方案。集中全部资 股能封涨停收盘是华泰证券北京雍和宫证券营业部主力不 金砸进一只股票,这种孤注一掷的运作是较极端的一种。市 离不弃的结果。该股当天总成交6.67亿,该营业部主力买 场上存在一种特别的资金管理方案叫“单一项目资金无限额 入量为2.74亿,占比41.12%。如此高比例和大量的买入, 运作”。在机构资本总额内,单次操作资金不限额投入到一 是主力这次操作资金无限额做涨停的结果。(图3、图4) 图1 图3 图2 图4 2015年第01期 63 动态学堂|理财·创富 Financial·Wealth 机构操纵盘口交易痕迹分析 翁富 新闻媒体经常出现“大数据”这一IT行业术语,大数据 为明显,但公募基金操纵股价因为监管严厉做盘则有所忌 指的是巨量资料。大数据技术战略意义不在于掌握庞大的 惮。下面以金 螳 螂(002081) 2015年1月5日盘口表现为 数据信息,而在于对这些含有意义的数据进行专业化处 例,说说基金盘口有限行为操纵股价的一些动作。 理。证券市场中每日的海量交易数据都被上交所和深交所 先看2015年1月5日金螳螂交易所公布的公开交易数 的电脑服务器所收录。通过特殊软件对数据进行处理,可 据。该股当天涨停总成交金额7.47亿元。买入最多前五名 辨别出市场中庄家各种做盘行为,机构老鼠仓行为等。据 营业部全部是机构专用席位。五大机构专用席位共买入 说2014年超过40位基金经理老鼠仓行为东窗事发,都是交 1.67亿元,占当天总量22.3%。第一名机构买入量5905万元 易所通过对交易大数据进行专业处理挖出来的。 占当天总量8%。该股当天上涨明显是这几家机构为主要力 事实上,一般情况下私

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