泰信天天收益货币市场基金2016年第3.PDFVIP

泰信天天收益货币市场基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 10 月 26 日 泰信天天收益货币 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2016 年 10 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 经泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并报中国证监会备案。 自2016 年 5 月 17 日起修订后的《泰信天天收益货币市场基金基金合同》生效，原《泰信天天收 益开放式证券投资基金基金合同》失效。本次持有人大会对《基金合同》的相关内容进行修改， 包括变更基金名称、根据最新法律法规、证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞、 调整组合的投资范围和投资比例、对基金份额进行分类等。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告中，泰信天天收益货币市场基金报告期为 2016 年 7 月 1 日至9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信天天收益货币 交易代码 290001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 17 日 报告期末基金份额总额 1,714,840,026.20 份 确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较 投资目标 基准的现金收益。 运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求 投资策略 低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 风险收益特征 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 泰信天天收益 下属分级基金的基金简称 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B E 第 2 页 共 13 页 泰信天