浙江金盾风机股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产.PDFVIP

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-037 浙江金盾风机股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月10 日召开 的公司二届三十一次董事会会议、二届二十四次监事会会议以及2017 年 11 月 29 日召开的2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币38,400.00 万元的暂时闲置募 集资金购买保本型理财产品，期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述 额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司 2017 年 11 月 13 日刊载于巨潮资讯网 （ ）的相关公告（公告编号：2017-072）。 现将公司子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）使用 闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下： 一、本次购买的理财产品的具体情况 投资 预期 是否 产品 产品 受托 产品 资金 是否 金额 年化 关联 名称 类型 机构 有效期 来源 保本 万元 收益率 交易 保本 2018 年3 金兰花创盈 绍兴银行股份 浮动 月7 日 募集 （机构）1819 有限公司上虞 6,400 是 4.00% 否 收益 -2018 年6 资金 期90 天 支行 型 月5 日 二、交易对方的基本情况 交易对方：绍兴银行股份有限公司上虞支行 法人代表：李国庆 住 所：绍兴市上虞区百官街道市民大道五洲大厦1-3 楼 关联关系：交易对方与公司不存在关联关系 三、审批程序 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会 第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议以及2017 年第三次临时股东大 会审议通过，并且公司独立董事，监事会以及独立财务顾问均发表了明确同意意 见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围之内，无需另行提交董事会、 股东大会审议。 四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或 判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司审计部门对募集资金账户进行日常监督，定期对募集资金的使用及 购买银行理财产品情况进行审计、核实。 3、公司买银行理财产品时，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力 强的商业银行作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期 间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。 公司董事会指派公司财务总监跟踪购买银行理财产品的进展情况及投资安 全状况。财务总监发现公司及红相科技购买银行理财产品出现