海富通基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度基金资产净.PDFVIP

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2019-01-05 发布于山东
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海海富富通通基基金金管管理理有有限限公公司司关关于于旗旗下下基基金年年年度度基基金金资资产产净净值值和和基基金金份份额额净净值值公公告告根据证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止2018年12月31日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下： 2018年12月31日基金份收益增基金份额额累计长线累基金名称基金资产净值净值净值计数值（元）（元）（元）（元）海富通精 1,784,851,649.91 0.3439 4.0275 选混合海富通收 1,000,124,002.41 0.838 2.463 1.354 益增长混合海富通股 2,586,723,759.42 0.527 2.476 票混合海富通强 345,649,371.31 0.702 2.198 化回报混合海富通风 296,815,800.15 0.481 1.587 格优势混合海富通精 383,377,209.65 0.768 1.088 选贰号混合