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Yonyou U9 V5.0
月结参考手册
用友网络科技股份有限公司
2015 年8 月
Yonyou U9V5.0 月结参考操作手册
目录
一、总述 1
二、月结流程 1
1.1 月结流程图1
1.2 成本库存月结流程图2
1.3 对账流程图3
三、各模块月结说明4
1、应收月结4
2、应付月结6
3、现金银行月结8
4 、票据管理月结8
5、费用报销月结8
6、资金结算月结9
7、固定资产月结9
8、库存月结 11
9、成本月结 13
10、总账月结 15
四、如何快速检查AAI 相关设置 16
五、月结经验分享 17
1、重点注意事项： 17
2、成本计算资料设定 17
3、成本计算数据检查 27
4 、成本对账流程 32
5、应收应付月结经验分享 42
6、成本月结经验分享 54
7、结账窍门 59
六、U9 月结FAQ 及案例63
1. 需在方案阶段注意的问题 63
2. 环境及补丁相关 65
3. 成本月结过程 66
Yonyou U9V5.0 月结参考操作手册
4. 项目对账经验分享 78
Yonyou U9V5.0 月结参考操作手册
一、总述
随着U9 项目纷纷开始上线，运行，验收，对所有顾问来说来说，月结还是一个持续的
挑战，如何能在日常做好准备工作，如何在月末快速做到月结，成为大家比较关注的一个话
题。至此，希望通过月结参考手册，为U9 项目月结带来一些帮助。
整个月结过程中，到底哪些地方需要核对，哪些地方需要注意呢？在后边的章节中将详
细阐述。
二、月结流程
1.1 月结流程图
月结处理流程
财务部门 操作说明
1、应收交易分录转总账
开始 2 、应收模块月结
3、应付交易分录转总账
4 、应付模块月结
岗位 岗位 岗位
1.应收交易分录转 3.应付交易分录转 5.固定资产交易分 5、固定资产交易分录转总账
总账 总账 录转总账
6、固定资产模块月结
岗位
7、库存/成本月结 （参考分摊成
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