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陈巴尔虎旗城市供水管理站 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 负责机关企业单位和居民自来水的正常供应及消防用水, 维护,维修辖区供水设备,保证正常安全运行,负责制定单位和 居民安装自来水工程计划,并组织实施,负责制定单位和居民用 户自来水工程收费和其他费用的收费和管理的股级事业单位 二、机构设置及单位构成情况 人员编制 14 人,其中正副领导职数 2 名,专业技术人员 10名,行政管理人员和工勤人员 4名，经费纳入财政预算管理， 差额拨款 （定额补助） 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 2017年财政拨款收入283.25万元，年初预算财政拨款收 入292.60万元，与年初预算财政拨款收入相比，收入减少9.35 万元，减少3.3%，原因为维修维护费减少。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计284.51万元，其中：本年收入 合计283.26万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转 和结余1.25万元；支出总计284.51万元，其中：结余分配1.07 万元，年末结转和结余0.18万元。与2016年度相比，收入总 计增加18.15万元，增长6.82%；支出总计284.51万元，增加 18.15万元，增长6.82%。主要原因：一是人员工资增加了5.24 万元，增加1.97%；二是日常公用经费增加了12.91万元，增 加4.85% （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计283.26万元，其中：财政拨款 收入283.259万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营 收入0万元，占0%；其他收入0.001万元，占0.1%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计284.33万元，其中：基本支出 284.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计284.51万元，其中： 年初结转和结余1.25万元；支出总计284.51万元，其中：年 末结转和结余1.07万元。与2016年度相比，收入增加15.84 万元，增长5.59%；支出增加284.33万元，增加18.15万元， 增长6.82%。主要原因：一是人员工资增加了5.24万元，增加 1.97%；二是日常公用经费增加了12.91万元，增加4.85%