上海市北高新股份有限公司关于实施2015年利润分配方案后.PDFVIP

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B 股 公告编码：临2016-050 上海市北高新股份有限公司 关于实施2015年利润分配方案后调整非公开发行 股票发行价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次非公开发行股票的发行价格由15.30 元/股调整为15.28 元/股。 2 、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 17,647.06 万股调整为不超过 17,670.16 万股。 上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015 年 10 月20 日召开的第七届董事会第五十二次会议、2015 年 12 月22 日召开的第七届董事 会第五十五次会议及2016 年 1 月19 日召开的2016 年第一次临时股东大会审议 通过了本次非公开发行股票的相关议案（具体内容详见公告临 2015-065 、临 2015-077 和临 2016-003 ）。根据本次非公开发行股票方案，发行价格不低于定 价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20 个交 易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个 交易日股票交易总量）的 90%，即发行价格不低于 15.30 元/股，非公开发行股 份的数量不超过 17,647.06 万股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发 生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对本次非公开发行股 票的发行价格及发行数量进行相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N) 其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增 股本数为N ，调整后发行价格为P1 公司分别于2016 年3 月23 日召开的第八届董事会第三次会议及2016 年4 月 14 日召开的2015 年年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分配预案》， 根据该预案，公司以2015 年末总股本760,297,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发0.2 元现金（含税）（B 股股利折算成美元支付）。公司于2016 年5 月 12 日公告了《上海市北高新股份有限公司关于2015 年度利润分配实施公告》 （公告编号：2016-039 ）。公司2015 年度利润分红方案的股权登记日A 股为2016 年5 月18 日，B 股为2016 年5 月23 日，除权除息日为2016 年5 月19 日。现 金红利发放日A 股为2016 年5 月19 日，B 股为2016 年6 月1 日。公司本次权 益分派已于2016 年6 月1 日全部实施完毕。 鉴于公司已实施2015 年度权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行 底价和发行数量作如下调整： 1、发行价格 本次非公开发行股票的发行价格由15.30 元/股调整为15.28 元/股。 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会五十二次会议决议公告 日，即2015 年10 月21 日，发行价格为15.30 元/股。公司2015 年度利润分配方 案实施后，本次非公开发行的发行价格调整为15.28 元/股。具体计算过程如下： 调整后的发行价格=15.30 元/股-0.02 元/股=15.28 元/股 本次调整已经公司于2016 年4 月14 日召开的2015 年年度股东大会审议通 过。 2 、发行数量 本次非公开发行股票数量由不超过 17,647.06 万股调整为不超过 17,670.16 万股。 其中，公司控股股东市北集团将以其持有的欣云投资49% 的股权参与认购。 根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2015 年9 月30 日为评估基准日的《企 业价值评估报告书》（沪东洲资评报字【2015 】第0807243 号），欣云投资的整 体评估价值为 1,144,658,363.11 元，该评估结果已经国有资产监督管理部门备案 （备案编号：备沪国