集团总部笔管理流程发文版.docVIP

PAGE PAGE 5 附件二： 上海大江（集团）股份有限公司 集团总部主要经营管理业务流程设计方案 设计的宗旨： 符合上市公司建立健全公司治理与风险控制的要求，满足大江公司内部管控制度要求； 突出“领导管人、流程管事”的管理思路，依靠流程，提高管理效率，强化风险控制； 依据《集团总部管理职能定位设计方案》所确定的职能，抓住主要经营管理流程； 注重平衡、协调纵向与横向的流程管理。纵向是指以集团总部为起点，上至董事会，下至各业务单元之间的关系；横向是指以集团总部某专业职能部门为起点，链接其他职能部门、业务管理部门的关系； 流程强调对经营管理的起点、过程及终点的全过程管理与监督要求。 集团总部主要经营管理业务流程界定： 1、主要经营管理业务流程逻辑关系 大江公司内部管控模式 大江公司内部管控模式 集团总部核心权利 集团总部 管理职能定位 集团总部主要经营管理流程 大江公司组织结构设置 大江公司发展战略 集团公司各项管理制度 与实施细则 集团公司各项业务管理制度与实施细则 2、根据集团总部所拥有的核心权力及其管理职能定位要求，结合流程设计的原则要求，确定主要的经营管理流程内容。 （1）战略管理流程： （1-1）战略发展规划编制 （1-2）年度经营管理目标的确定 （2）投资与资源整合管理流程： （2-1）对外投资 （2-2）业务整合 （2-3）重大资产处置 （3）预算管理流程： （3-1）预算计划编制 （3-2）预算计划执行跟踪与检查 （3-3）预算调整 （4）财务管理流程： （4-1）融资管理（不含股权融资） （4-2）资金内部调配 （4-3）财务决算 （4-4）财务统筹管理 （5）绩效考核与激励管理流程： （5-1）绩效考核办法与年度实施细则编制 （5-2）年度目标责任书编制 （5-3）中高层岗位（总裁任命）任职期考核 （6）人力资源管理流程： （6-1）人力资源发展规划编制 （6-2）人力资源年度计划 （6-3）关键岗位管理者的任职考评 （6-4）关键岗位人员招聘、跟踪与培养计划 （7）风险控制管理流程： （7-1）重大经营业务危机管理 （7-2）集团公司内部管控报告 （7-3）重大投资项目实施过程中的监督与检查 （7-4）重大在建项目/待建项目可行性的再评估 三、集团总部主要经营管理流程 1、战略管理 — 战略发展规划编制 阶段 责任部门 集团 业务部门 集团 管理部门 管理层 董事会层面 战略发展部 准备阶段 开始 开始 制定编制规划工作计划 制定编制规划工作计划 落实工作计划 落实工作计划 制定本部门相应工作计划 制定本部门相应工作计划 制定本部门相应工作计划 制定本部门相应工作计划 主管领导 主管领导 战略规划编制与审批阶段 前期调查、信息收集等准备工作 前期调查、信息收集等准备工作 讨论分析各部门初稿，编制集团公司发展规划初稿 讨论分析各部门初稿，编制集团公司发展规划初稿 总裁办公会议集团公司发展规划报告 总裁办公会议 集团公司发展规划报告 通过是 通过 是 战略发展委员会 战略发展委员会 修改报告否 修改报告 否 否通过 否 通过 是 是 董事会 董事会 否通过 否 通过 是总裁办公会议颁布规划 是 总裁办公会议颁布规划 前期调查、信息收集等准备工作 前期调查、信息收集等准备工作 前期调查、信息收集等准备工作 前期调查、信息收集等准备工作 实施阶段 否o 否o 组织各管理部门与业务部门编制实施计划 组织各管理部门与业务部门编制实施计划 总裁办公会议 总裁办公会议 集团公司战略发展实施计划 集团公司战略发展实施计划 否通过修改报告 否 通过 修改报告 是 是 组织实 施 组织实 施 与跟踪检查 组织实 施 组织实 施 组织实 施 组织实 施 组织编制本部门战略实施计划 组织编制本部门战略实施计划 组织编制本部门战略实施计划 组织编制本部门战略实施计划 是 通过 是 通过 2、战略管理 — 年度经营管理目标的确定 阶段 责任部门 集团 业务部门 集团 管理部门 管理层 董事会层面 战略发展部 准备阶段 开始 开始 制定编制经营管理目标工作计划 制定编制经营管理目标工作计划 落实工作计划 落实工作计划 制定本部门相应工作计划 制定本部门相应工作计划 制定本部门相应工作计划 制定本部门相应工作计划 主管领导 主管领导 目标编制与审批阶段 前期调查、信息收集等准备工作 前期调查、信息收集等准备工作 讨论分析各部门初稿，编制集团公司年度经营管理总目标 讨论分析各部门初稿，编制集团公司年度经营管理总目标 预算委员会审核集团公司年度经营管理总目标 预算委员会审核 集团公司年度经营管理总目标 总裁办公会议批准 总裁办公会议批准 董事会是通过 董事会 是 通过 否修改报告 否 修改报告 否通过 否 通过 是 是 总裁办公会议颁