2016年泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券.PDF

2016年泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券 2019年分期偿还本金公告 根据《2016 年泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券募集说明书》， 2016 年泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第3 至7 个计息年度末分别偿还债 券本金的20%。泗阳县民康农村经济发展有限公司 （以下简称“发行人”）将于 2019 年 1 月21 日第一次兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本 金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2016 年泗阳县民康农村经济发展有限公司公司债券 2、债券简称：16 泗阳债 3、债券代码：127379 4、发行人：泗阳县民康农村经济发展有限公司 5、发行规模：人民币12 亿元 6、债券期限及还本付息方式：7 年期，每年付息一次，在本期债券存续期 的第3 至第7 个计息年度末分别偿还债券本金的20%，到期利息随本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 7、票面利率：4.94% 8、计息期限：2016 年1 月21 日至2023 年1 月20 日 9、付息日：本期债券的付息日为2017 年至2023 年每年的1 月21 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 10、兑付日：本期债券的兑付日为2019 年至2023 年每年的1 月21 日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2019 年 1 月 18 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记 载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2019 年1 月21 日按照债券发行总额20%的比例偿还本金，并 将于2020 年 1 月21 日、2021 年 1 月21 日、2022 年 1 月21 日和2023 年 1 月 21 日分别按照债券发行总额20%、20%、20%和20%的比例偿还本金（遇法定节假 日或休息日顺延至其后的第1 个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不 变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进 行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（100%-本次偿还比例） =100 元×（100%-20%） =80 元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为 “PR 泗阳债”。 特此公告。