集团行政管理流程和考核体系设计报告.pptVIP

流程名称：预算编制和审批流程流程编号：TDMY3.2流程拥有者：财务部 时间 每年12月 各部门/下属单位财务 召开各部门及下属单位预算规划会议,讨论/平衡预算 根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定预算草案 根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门或本单位财务预算 汇总调整后的各部门及下属单位预算 集团财务部 总裁办公会 1 2 3 4 5 7 审批 N Y 8 开始 6 审核 N Y 预算审计委员会 结束 审核 Y N 结合目标和平衡结果，调整/修改本部门或本单位财务预算 最终确定各部门及下属单位年度预算，并下达通知 流程名称：预算编制和审批流程说明流程编号：TDMY3.2流程拥有者：财务部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门及各下属单位根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门或本公司财务预算 预算制定指导原则 经营目标 各部门及各下属单位财务预算 2. 财务部根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门及各下属单位财务预算，制定公司预算草案 预算制定指导原则 经营目标 部门财务预算 公司预算草案 3. 财务部召开各部门及各下属单位预算规划会议,讨论/平衡预算 公司预算草案 平衡后的公司预算草案 4. 各部门及各下属单位结合目标和平衡结果，调整/修改本部门或本单位财务预算 5. 汇总调整后的各部门及各下属单位预算 各部门/下属单位预算汇总 6. 预算委员会审批各部门及各下属单位预算 审批后的各部门及各下属单位预算 7. 总裁办公会审批各部门及各下属单位预算 审批后的各部门及各下属单位预算 8. 财务部将最终确定的各部门及各下属单位年度预算通知各部门 确定各部门及各下属单位年度预算 流程名称：外部关系管理流程流程编号：TDMY9.2流程拥有者：综合部 开始 综合部 建立政府关系战略 建立学术机构关系战略 建立投资者关系战略 建立危机管理体系 建立税务法规关系战略 企业战略目标 各部门提出需求 获取外部市场信息并分析市场机会 协助各部门进行外部沟通 通知相关部门 建立公共关系战略 其它部门 结束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 外部关系报告/月 流程名称：外部关系管理流程说明流程编号：TDMY9.2 流程拥有者：综合部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 建立公共关系战略：树立企业在大众心目中的良好形象，提升公司品牌价值。 企业战略目标 2. 建立政府关系战略：和相关的主要政府部门维持良好的关系和紧密的沟通，除了有助于公司延续原有的政府资源优势,还可以得到第一手政策信息。此外还有助于提高公司知名度，帮助实现公司战略目标。 企业战略目标 3. 建立学术机构关系战略：可以获得最新的技术发展趋势和相关资质认证,提高企业知名度。同时还有助于提升公司高层的决策能力。 企业战略目标 4. 建立投资者关系战略：和投资者良好沟通并得到理解和支持是企业稳定发展的基础。 企业战略目标 5. 建立税务法规关系战略：和相关法规部门如工商，税务以及行业协会保持良好的关系，出现问题可以协商低调处理。 企业战略目标 6. 建立危机管理体系：处理危机问题，做到出现危机各部门按流程各尽其职，责任明确。 企业战略目标 7. 获取外部市场信息并分析市场机会。 8. 将获得的外部信息通知相关部门，提供决策支持和商业机会。每月出具外部关系报告，以通知各部门最新的信息。 9. 各部门根据自身需要提出外部支持需求 10. 协助各部门和相关的外部部门沟通，帮助达成目标。 流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程流程编号：TDMY9.3流程拥有者：综合部 是 否 协同开发或实施 自行开发或实施 项目立项，确定目 标，建立项目委员会 审批通过？ 制定项目可行性 及成本效益分析报告 项目可行性及成本 效益分析报告 部门 使用部门 综合部 与使用部门沟通， 是否需要立即立项 提出规划外临时 业务需求 自行开 发或选择合作 伙伴？ 开始 A 3 7 6 5 4 8 提出 采购需求 非生产性招标流程 9 10 B 信息技术战略规划 1 细化并更新规划中已有的项目 2 总裁/决策层 流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（续）流程编号：TDMY9.3流程拥有者：综合部 部门 使用部门 综合部/合作厂商 系统维护 系统开发或实施 否 是 系统正式 投入使用及推广 用户培训 测试通过？ 用户培训计划与 材料 系统测试 制定用户 培训计划与材料 结束 A 总裁/决策层 15 23 22 19 16 14 用户接收测试 是 测试通过？ 寻找问题并解决 17 18 B 否 与使用部门一起， 进行系统设计 项目总结报告 审核，备案 12 设计文档与 测试脚本 24 25 制定项目执行计