营销与财务接口介.pptVIP

内容提要 项目情况简介 营销系统及业务简介 接口业务实现方式 接口技术实现方式 系统功能演示 内容提要 项目情况简介 营销系统及业务简介 接口业务实现方式 接口技术实现方式 系统功能演示 项目背景 售电收入是供电企业主要收入来源，在营销系统与SAP接口未实施以前的电费财务管理模式下由于财务部门和企业领导只掌握一个总数，对分户的销售收入、应收账款等难以掌握，财务部门确认收入的依据是层层汇总的数据，财务数据的真实性难以保障。同时对各类大用户的付费、支付能力和用电情况，财务部门也无法掌握动态信息，缺乏监督机制。 为解决上述问题，浙江省电力公司在全省集中管理的新一代营销系统的基础上，为加强营销系统与财务系统之间的信息交互的实效性、准确性，加强电费资金管理，满足公司财务扁平化的管理需要，于2007年2月正式开始建设营销系统与SAP接口项目。 营销系统与SAP接口项目在组织上涵盖省电力公司以及各地市局，在业务上包括地市局的应收、实收、银行电费资金到账信息、省公司的电费资金到账信息以及业务费的实收信息，并在核算应收、实收、增值税时区分出电费和各类附加费。 项目目的 实现电费财务核算的自动化，减少作业人员工作量 同时提高核算的准确性、及时性、标准化、精细化 保证营销电费账务、银行资金、财务核算三者数据的一致性 财务逐日、及时核算 全省采用统一的电费核算模式和凭证格式 应收、实收、收入核算都能细分到目录和各项代收项 梳理和统一电费财务管理的业务流程、资金流、信息流，加强电费资金的监管 明确和规范营销与财务的职能分工、业务联系，加强两部门间的合作 保证数据的完整性，可追溯性 项目历程 2007年2月至2007年6月 对全省电费业务进行详细调研、设计和系统开发 2007年7月至2008年5月 先后在绍兴、杭州、嘉兴、宁波、衢州、湖州、金华七市局进行营销系统二次销帐推广工作，为接口的运行奠定组织、数据基础 2008年6月5日 杭州局正式运行 至2009年3月 营销与财务接口已在绍兴、嘉兴、宁波、衢州、湖州、金华及温州顺利使用。 2009年8月至2009年11月 对营销与财务接口进行了优化 内容提要 项目情况简介 营销系统及业务简介 接口业务实现方式 接口技术实现方式 系统功能演示 营销系统及业务简介 营销系统及业务简介 营销系统及业务简介 营销系统及业务简介 内容提要 项目情况简介 营销系统及业务简介 接口业务实现方式 接口技术实现方式 系统功能演示 业务实现方式 营销财务电费账务分工模式 营销财务电费业务对应关系 财务电费核算流程 营销财务业务费分工模式 营销财务业务费对应关系 业务费核算流程 业务实现方式 营销财务电费账务分工模式 业务实现方式 营销财务电费业务对应关系 将营销系统中与财务相关的“操作类别”进行分类，并与财务核算分录进行对应 主要划分为三大类 电费销售业务：根据营销系统下帐数据（如：正常电费下帐、分次结算电费下账、退补电费下帐），财务按月确认应收账款、销售收入和税金； 实收和退费业务：根据营销系统中已经二次销账的收费和退费数据（如：差错退费、退违约金、溢收退费、分期划拨退费等），财务按日核算； 各类转帐业务：根据营销系统中各类转帐业务（如：分期划拨冲回、充值卡冲回、溢收冲回、溢收转入等）,财务按日核算各类转账业务； 业务实现方式 财务电费核算流程：销售业务 业务实现方式 财务电费核算流程：实收业务 营销系统中，二次销账 一次销账：确认收费，暂停违约金计算 二次销账：确认资金到账，财务确认实收或 财务核算时，两次记账 一次记账：根据银行资金到账信息，确认资金到账 二次记账：根据二次销账结果，确认实收 业务实现方式 财务电费核算流程：退费业务 采用财务电费专户退费时，则按二次销账、两次记账流程进行核算 采用备用金退费时，通过接口直接核算，备用金报销时，财务手工核算 业务实现方式 财务电费核算流程：各类转账业务 业务实现方式 明确营销、财务职责分工 财务人员进营销系统进行操作 在二次销账的系统平台中，实现营销、银行、财务数据的统一 业务实现方式 营销财务业务费分工模式 业务实现方式 营销财务业务费对应关系 将营销系统中与财务相关的“操作类别”进行分类，并与财务核算分录进行对应 主要划分为三大类 普通业务费收费：根据营销系统业务费实收数据，财务按日确认业务费收入。 普通业务费退费：根据营销系统退费数据（如：高可靠性退费、复电费等），财务按日核算； 临时接电费退费：根据营销系统中退临时接电费业务,