金蝶K3进销存业务流程.pptx

金蝶 K3 ERP 系统进销存实施业务流程K3供应链各子系统介绍采购篇销售篇仓存篇存货核算供应商提供发票，据以收款发票发货供应商商品/询价报价支付货款签定采购合同订货记帐付款请购收货检验合格收货后通知财务会计记帐出纳销售人员采购员会计仓库保管员不合格产品退货审核后提交核对发票、入库单，采购部门提出采购需求签定合同后合同进行债务确认，并交主管审核通知仓库部门审核凭证后提交审核制作凭证给主管审核进行收货检验通知出纳付款主管人员主管人员主管人员采购管理业务处理采购系统主要流程采购系统核算管理系统1、采购申请单制单人员主管人员会计人员2、采购订单输入采购申请单审核申请单需求人员3、收料通知单采购人员输入采购订单审核订单4、外购入库单收料通知单5、采购发票仓管人员输入入库单审核入库单入库核算钩稽6、入库核算制作凭证会计人员输入发票审核发票7、制作凭证采购业务处理供应商采购人员仓管人员会计出纳业务流程答复报价等 采购订货 仓库收货 财务记帐出纳付款 采购申请（采购申请单）发货（外购入库单）开票（采购发票）付款（付款单）系统实现流程采购价格控制签定合同（采购订单）订购钩稽（发票、入库单核对） 入库通知（收料通知单）入库核算 凭证制作采购系统采购系统采购系统应付系统所用系统仓存系统存货核算现金系统采购申请单制作供应链/采购管理/采购申请/采购申请单采购申请单必须引用销售订1、制单人(销售\采购)保存后，启用多级审核，消息通知给采购；2、采购员进行二审，并消息通知给制单人；采购订单制作供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订单录 入1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单；2、备货时，采购订单可直接新增；由制单人（采购）保存，启动多级审核，消息通知给财务，同时纸质合同由总经理签字后交财务与系统订单核对并审核；备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；K3付款申请单（预付款）付款类型选择预付款源单类型选择采购订单财务会计/ 应付款管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增注：付款申请单由采购进行一审，然后由主管二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；K3预付单1、根据付款申请单的预付款生成预付单财务会计/ 应付款管理/ 付款 / 预付单-新增2、由制单人审核完，生成凭证收料通知/请检单制作供应链/ 采购管理/ 收 料通知/收料通知单- 录入收料通知单是由采购订单下推生成1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；外购入库单制作供应链/ 采购管理/ 入库/外购入库-录入“外购入库单”是引用“收料通知/请检单”制单人(仓储员)自己审核结束；K3其他入库单供应链/仓存管理/验收 入库/其他入库-录入1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；K3退料通知单1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核；供 应链 /采购 管理 /退 料 /退料通知单-录入注：关于发票情况：1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证；2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；采购发票制作需要注意填写采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；供应链/采购管理/结算/ 采购发票钩 稽/反钩稽由制单人（财务）自己保存审核后，进行钩稽；备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付外购入库核算选择某一发票，点击进行核算；如果不选择，默认是将全部发票进行核算；供应链/存货核算/入库核算/ 外购入库核算备注：此操作由财务部进行核算；制作凭证2、再点击“重设”；1、由财务部勾选“外购入库”；3、在弹出的“条件过滤”窗口中，将“记账标志”选择“未记账”，点“确定”；5、点击”生成凭证”按钮后，查看数据是否正确；4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单据；提供发票，据以收款发票客户商品运输@报价收取@货款签定订单采购/报价签约记帐收款发货@入库时，进行@发货后采购检验或产品检验@提交检验通知财务会计@销售发货时，进行开票记帐销售员采购人员会计出纳仓库保管员发货检验@通知出纳及时收款@直接外购@@核对出库单、合同，报领导审批开具销售发票给客户，制作凭证给主管审核主管人员主管人员销售管理业务处理销售系统主要流程1、销售报价单销售系统存货核算系统2、销售合同业务人员主管人员会计人员输入价格政策审核报价（制单人自己审核）销售人员3、销售订单输入销售合同审核合同4、发货通知单5、销售出库单输入销售订单审核订单预收单6、销售发票输入发货单审核发货单仓管人员钩稽出库核算输入出库单审核出库单7、费用发票会计人员输入销售发票审核发票8、出库核算制作凭证7、制作凭证销售业务处理客户销售人员仓管人员会计出纳业务流程咨询产品、价格 营销处理 仓库发货 财务记帐出纳收款发货（销售出库单