2018年第一次债券持有人会议资料.PDF

2018 年第一次债券持有人会议资料 三一重工股份有限公司 2018 年6 月20 日 议案一： 三一重工股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的议案 各位债券持有人： 公司拟变更部分募集资金投资项目，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090号文核准，公 司2016 年1 月4 日公开发行了450,000 万元可转换公司债券。扣除 承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币4,500.00 万元后，募集资金净额共计人民币445,500.00 万元。上述资金已于 2016 年1 月8 日到位，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对资 金到位情况进行了审验，并出具了[2016]4838003号验资报告。 2017 年3 月30 日，公司召开2017 年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将募集资金 投资项目“巴西产业园建设项目（一期）”变更为“一带一路沿线国 家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512 项目”。 （二）本次募集资金投资项目变更情况 根据公司发展战略和实际经营需要，公司拟将 “流程信息化提 升项目”、“建筑工业化研发项目（一期）”、军工“512 项目”3 个项 目尚未使用的募集资金余额中的15 亿元（截止2018 年4 月30 日数 据）用于新项目 “一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。 ―1― 原投资项目 变更后投资项目 项目金额 序 募集资 募集资 拟投入募 募集资金 募集资 变更金额 募集资 号 金拟投 金已投 项目名称 集资金（人 已投入额 金余额 （万元） 项目名称 金余额 入额度 入额度 民币万元） 度（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） 军工“512 军工“512 1 61,800 1,903 59,897 -59,897 1,903 1,903 0 项目” 项目” 建筑工业 建筑工业化 2 化研发项 65,000 5,971 59,029 -59,029 研发项目 5,971 5,971 0 目（一期） （一期） 流程信息 流程信息化 3 化提升项 59,500 19,900 39,6