05年关联交易公告.doc-长安汽车.docVIP

PAGE 5 证券代码：000625（200625） 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2018—28 重庆长安汽车股份有限公司 关于兵器装备集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2018年5月7日召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易内容 为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”）签订《金融服务协议》，自股东大会批准之日起一年内，兵装财务将为公司提供结算服务、日最高存款余额不高于55亿元的存款服务、最高授信总额为100亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为150亿元的汽车金融服务以及其他金融服务。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该事项构成公司与受同一最终控股公司中国兵器装备集团有限公司控制的关联法人之间的关联交易事项。 （二）关联交易表决情况 董事会审议上述关联交易时，关联董事张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。其余参加会议的7名董事一致表决同意该项议案。 此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （三）关联交易是否构成重大资产重组 公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 兵器装备集团财务有限责任公司 1.企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司 2.注册地址：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层 3.成立日期：2005年10月21日 4.法定代表人：李守武 5.注册资本：208,800万元 6.主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。 兵器装备集团财务有限责任公司为公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司的控股子公司，与本公司构成了受同一实际控制人控制的关联方关系。 截至2017年12月31日，未经审计的财务公司合并资产总额5,053,950.42万元、保证金及客户存款4,291,956.25万元、净资产514,237.25万元；2017年1-12月份财务公司合并利润总额151,896.39万元、净利润115,698.79万元。 三、关联交易协议的主要内容 （一）结算服务 1.兵装财务根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务； 2.兵装财务免费为公司提供上述结算服务； 3.兵装财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足公司支付需求。 （二）存款服务 1.公司在兵装财务开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集专项资金不得存放在兵装财务。 2.兵装财务为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率； 3.本协议有效期内，公司在兵装财务的每日最高存款余额原则上不高于人民币55 亿元； 4、兵装财务保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。 （三）授信及相关信贷服务 1.兵装财务将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑以及其他类型的金融服务，兵装财务将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求； 2.本协议有效期内，兵装财务给予公司的最高授信总额为100亿元。 3.兵装财务承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平； 4.有关授信及相关