财务总监年度述职报告(PPT).ppt

为认真贯彻落实 “四个毫不动摇”的总体要求和（上级单位）“保增长、调结构、练内功、增效益”的工作思路，09年，销售汽车90万辆，收入580亿元，利润总额11亿的生产经营目标，在当前普遍预期汽车行业萎缩的情况下，这无疑是一个巨大的挑战。 公司要长期的稳定的发展，就必须有盈利支撑，而在当前微车战略调整效果初显，自主轿车品牌价值尚未显现的情况下，要实现盈利，任务艰巨。 公司下属的南京（**单位）、（**单位）福特南京工厂和江西江铃控股，要实现振兴发展，也给公司带来了不小的现金和盈利压力 第三部分　2009年工作设想 1.1 公司面临的形势分析——公司经营存在的压力 对于（**单位）来说，2009年，公司不仅要面临来自汽车行业的压力， 更要面对公司进一步改革和发展的压力。 2.1 财务工作思路 ——09思路“1-1-2-9 ” 09年，财务工作将以公司深化改革为契机，以保增长和提升经济运行质量为核心，以“管理增值”活动为手段，以提升财务工作层次为依托，基于战略、客户、竞争标杆优化资源配置，不断强化危机意识和内部管理，深化风险识别及管控能力，淡化宏观经济和市场环境影响，全力提升财务支撑能力和服务能力，促进生产经营目标的完成，推动公司国际化发展战略稳步前进 。 明确 “1” 个核心 ——明确以保增长和提升经济运行质量为财务工作核心 牵头 “2” 项工作 ——即成本领先和公司经营目标落实工作 “9” 个重点方面 应对金融危机 狠抓成本工作 精益预算分析 完善内部控制 强化现金管理 统筹税收工作 夯实基础管理 打造一流队伍 提升采购能力 第三部分　2009年工作设想 完成 “1” 大目标 ——完成（上级单位）下达的生产经营目标，推动公司国际化发展战略稳步前进 3. 精益预算分析 2.狠抓成本工作 8.打造一流队伍 4.完善内部控制 7.夯实基础管理 1.应对金融危机 9大工作 第三部分　2009年工作设想 5.强化资金管理 9.提升采购能力 2.4 财务工作思路 ——09思路“1-1-2-9 ” 6.统筹税收工作 工作措施一：应对金融危机 坚持应对金融危机“积极审慎，持续不断，深入研究，触类旁通，动态管理，内控外用”的24字方针，持续跟踪落实宏观经济发展情况，加强对宏观经济形势及时研判，从而抓政策、抓机遇，全面跟踪落实V15应对措施。 主 要 内 容 3. 主要财务工作措施 加快新能源领域的拓展，强化技术创新，巩固技术的领先地位； 加快农村市场研究，加快针对农村市场的产品开发，努力开拓农村市场； 积极应对汇率变化影响； 加强固定资产等投资项目分析与监控，降低固定资产购置与建设成本； 通过技术进步调整产品结构调整，提高产品盈利能力； 危机公关，面对资本市场、上市公司的不利形势，对外积极公关最大限度降低不良影响，对内做好员工的危机宣传。 第三部分　2009年工作设想 工作措施二：狠抓成本工作 09年的成本工作要坚持“狠— 出手要狠”，“痛— 切肤之痛”“决心— 一切成本都要降”的工作作风，围绕“减”、“降”、“严”、“双降”、“双增”，以进一步巩固（**单位）公司成本领先优势为出发点，以提升公司经济效益为核心，全面开展和推进公司09年成本领先工作 。 主 要 内 容 抓体系建设 抓机制建设 抓群策群力的文化氛围培育 抓项目组织推进 抓资源优化配置 抓政策机遇 抓具体成本管理：投资、质量、技术开发费、库存、物流、期间费用、 效率效能、人力、资金和税收、采购、生产、设计、技术优化 3. 主要财务工作措施 第三部分　2009年工作设想 工作目标：采购成本降低8个点，其他直接2-2.5亿元、间接1亿元 执行思路：减、降、严、双降、双增 工作作风：狠、痛、决心 工作理念：求省、求低、求一半 〓业务细化支撑〓 大幅度降低成本，推行“减、降、严”管理 1 深入宏观经济研究和分析，V15对策工作的跟踪落实，作为公司顺利走出宏观经济影响的切入点 2 CM5和CM9以及发动机对标成本降低，CV8和V101以及CV5重点产品成本降低推进作为公司生命力强大的开始 3 推动制造成本、研发成本、销售成本和管理成本的大幅度降低 4 成本实战及案例和手册编写和发布作为工具和教练式工作的新方向 5 材料利用率和供应商降低成本作为成本降低新的突破口 6 成本控制流程的建立与完善作为部门成本控制执行工作的创新口 重显绩、更重潜绩 第三部分　2009年工作设想 工作措施三：精益预算分析 深入推进以财务考核为导向的全面预算管理，贯彻“两段式”考核，引入外部行业比较，不断丰富分析方法和手段，扩大分析领域，不断提升财务分析深度，全力提升经营质量，确