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融资报告 贵州省台江县宏业水泥有限责任公司 2016年 8 月15 日 目 录 一、公司基本信息 1.1公司基本信息 1.2公司简介 1.3组织架构 1.4、技改项目简介： 1.4.1技改项目文件报告及价值 1.4.2技改项目简介 1.5项目建设依据 1.5.1水泥工业发展思路 1.5.2水泥窑处置城市废弃物符合国家产业政策 1.5.3项目建设符合贵州省及凯里市的发展规划要求 1.5.4余热发电是实现资源综合利用、发展循环经济的必由之路 二、公司经营及市场目标 2.1、市场定位 2.2、全省水泥市场分析与预测 2.3、公司业务能力及管理优势 三、技改项目优势及特点 3.1、区域规划 3.2、市场机会 3.3、市场威胁 3.4、经营前景 3.5、资源综合利用及政策优势 3.5.1废渣综合利用 3.5.1.1利用政策 3.5.1.2综合利用量 3.5.1.3利用率 3.5.1.4利用效果 3.5.2余热利用 3.5.2.1利用原则及指导思想 3.5.2.2余热条件 3.5.2.3技术参数 3.5.2.4节能减排效果 3.6、主要技术经济指标 四、财务情况、投资估算 4.1综述 4.1.1估算范围 4.1.2投资构成 4.2编制说明 4.3工程其它费用 4.4基本预备费 4.5建设项目投资总估算表 五、财务评价分析 5.1概述 5.2项目总投资及资金筹措 5.2.1项目总投资及构成 5.2.2资金筹措 5.2.3资金使用计划 5.3总成本费用 5.4财务评价 5.4.1销售收入 5.4.2损益计算 5.4.3盈利能力分析 5.4.4清偿能力指标 5.4.5财务生存能力分析 5.5不确定性分析 5.6结论 5.7财务评价附表目录 一、公司基本信息 1.1公司基本信息 单位：贵州省台江县水泥有限责任公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 地址：台江县革一工业园区 营业执照号：91522630573343270c 注册资本：壹亿元整（100,000,000.00元）人民币 法定代表人：罗毅 经营范围：生产、销售普通水泥、矿微粉、水泥制品、矿山开采、水泥复膜塑编袋 成立日期：2011年5月30日 1.2公司简介 贵州省台江县宏业水泥有限责任公司于2011年5月成立于贵州省台江县，计划总投资4.6亿元兴建3500t/d熟料新型干法水泥生产线含6.0mw纯低温余热发电项目。工程投产后，年产水泥150万吨，主要生产32.5、42.5、52.5等级的硅酸盐水泥，年销售收入5.3亿元，年创利税1.3亿。 公司位于台江县革一乡革一工业园区，距凯里市22公里，距台江县城26公里，320国道、65号高速公路、镇台旅游公路穿境而过，交通便利、区位优势明显。项目建设以高标准、高要求、高效率、新技术和科学管理为理念，充分运用新型干法水泥的生产技术，结合本地丰富的石灰石资源，形成竞争优势。 公司就近利用台江县丰富的石灰石资源和本地大量的煤矸石、铁尾矿、粉煤灰、脱硫石膏和炉渣等煤电废料生产水泥，年利用废料达80万吨，实现循环利用、变废为宝。项目采用窑外分解新型生产工艺，生产流程包括矿山开采、破碎、均化、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥包装等。生产线实行全自动化，电脑中心控制。先进的工艺，完备的检测手段，使生产的水泥质量稳定，产量提高，成本降低，粉尘排放的浓度控制在国家排放标准以下，Nox、SO2等有害物排放量均大大低于国家排放标准。同时项目配套纯低温余热发电，年供电量约为5564万度，使企业能源利用率提高到95%以上。既节约能源，减少消耗，降低生产成本，还能减少二氧化碳的排放，社会环保效益十分明显。水泥产品覆盖台江县周边剑河、施秉、镇远、岑巩、三穗、凯里市、雷山、黄平等县市，市场需求大，具有强劲的市场竞争力。 公司设置熟料部、水泥部、生产安全环保部、工艺质量部、设备部、采购供应部、营销部、计划财务部、行政办公室等9个机构。全公司员工编制290人，公司中层以上管理人员（含工段长、主管）19人。在全省深入贯彻落实国发[2012]2号《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的文件精神中，公司将紧紧抓住国家深入实施西部大开发战略的历史性机遇，围绕转变经济发展方式的主线，突出加速发展、加快转型、推动跨越的主基调，大力发展循环经济，促进水泥工业转型升级。力争用三年时间，打造成为实现销售收入5亿元以上，年税利3.5集团公司。 1.3组织架构 1.4、技改项目简介： 1.4.1技改项目文件报告及价值 凯里州人民政府关于恳请核准贵州省台江县水泥有限责任公司3500 t/d熟料(含纯低温余热发电)新型干法水泥生产线技改项目的函；贵州省经济和信息化委员会黔经信规划【2013】18号，省经信委关于对贵州省台江县水泥有限责任公司3500t/d吨熟料新