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资产管理员岗位自查自纠 资金管理自查报告接到总部转发的XX 资金管理自查报告接到总部转发的 XX集团《关于加强 资金管控确保资金安全的通知》 后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了 自纠自查领导小组，对单位资金管理工 作进行了自查，现将自查情况说明如下： 一、制度建立及执行情况 1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符 合现行国家有关财经法规制度。 2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。 二、资金管理执行方面 1、收入方面：收入方面全部缴入结算资金账户单位的 各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私 设帐外及“小金库”现 象。 2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出 都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部 审核单位负责人签字后付款，不存 在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政 策及规定，无擅自扩大开支范围和提高 开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地 方及集团公司公司规定发放，无滥发奖 金、补贴或福利现象。 项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案 执行，无自行改变项目内容，扩大 支出范围现象，所有项目支出均合法合规。 三、资金安全管理方面： 1、 现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理 暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出 纳的银行日记账与会计的账务相核 对，确认无误后结账。