财务会计工作计划表(共10篇.doc

财务会计工作计划表（共10篇 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计 划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总 结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理 的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、 服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支, 从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效 益，20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里, 财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他 部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法 规的监督下制定如下考核制度： 1、 组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、 安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学 习， 2、 在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各 职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相 互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监 督作用，对违规违纪行为起到监督智能。 3、 在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会 计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定 相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相 关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、 在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各 项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做 起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽 自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作， 认真完成每月的报税工作。 5、 对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关, 为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的 节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、 对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结 到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对 应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的 编制工作，预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、 分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理, 让预算真正发挥其应有的作用。 认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好 IS09000, IS 014000质量认证。公司已走上了良性发展的 快车道，产品经营质量不断提高，企业资产得到进一步净 化 与整合，可以进一走优化资本结构。从我们公司的第 七年末资产负债表可以看出，其资产负债率在％，对于一个 制造业企业来说，是一个负债偏低的结构，这证明该公司 偿债能力较强，未来盈利空间较大。再从其负债结构分 析，流动负债910万元，占负债总额的％,长期负债1420 万元，占负债总额的％。由此可以看出，公司较多的选择了 低风险的融资决策，虽然长期负债能带来较低财务风险的 财务杠杆利益，但其融资成本比短期负债高。如果公司高 层有足够能力筹集短期负债，并且能够循环使用短期负债 或者能用新债偿还旧债的话，那么，较多的使用短期负债 能够提升公司价值。对于一个公司来讲，短期负债和长期 负债应该保持一个适当的比例，过多的短期负债或长期负 债对公司的经营都会产生不利影响。所以，公司在以后的 一年发展里，准备适当的提高短期负债的比例，增加短期 借款来筹措资金，实现充分利用到短期负债和长期负债的 好处，扬长避短。 减少费用开支。坚持费用管理算、控、降”三字诀, 算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预 算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额 包干、责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法，按 上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步 完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，通过分工明确， 层层把关，促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。 会计核算要更落实。一是摸清“家底”，开展全系统的 “清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行 认真细致的分析，找岀潜在薄弱环节，组织整理各部门历 年的会计档案，促进公司的会计基础工作更上一层楼。二 是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事 后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来， 在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存 诸环节,推进会计电算化甩帐验收达标,使会计信息更加 诸环节, 推进会计电算化甩帐验收达标, 使会计信息更加 具有时效性和真实性。 审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资 金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，公正客观的 评价各部门经营业绩,严格考核管理，严肃查处小金库、 评价各部门经营业绩, 严格考核管理，严肃查处小金库、 赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵 制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推动审计监 督进一步规范化、制度化、透明化。 不断提高人员素质 在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强 化会计人员实事求是，如实反映的工