2011版 差旅费报销制度.pdfVIP

差旅费报销制度 为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实 际情况，特制定本制度。 一、报销范围： 本细则适用于公司国内出差的报销。 二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请 单 （见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出 差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工 的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出 差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 2、如要借款，应填写 “领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出 差申请单经财务主管 （1000 元以上须总经理）审核批准方可执行。同时财务部 实行 “前帐不清、后帐不借”的原则 3、出差如需借款的人员，必须是在公司工作满一个月后方可向财务借款，并且 借款的额度不准超出该员工工资的50%。 4、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写 “差旅费报销单”，并 列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签 字，按《出差费用报销程序》予以报销签字。 5、住宿费报销标准： 城市 地区 总经理 总监 主管 职员 住宿费 ≤500 ≤400 ≤250 ≤250 早餐15 早餐15 早餐15 早餐15 京、津、深圳、 餐费补助 午餐20 午餐20 午餐20 午餐20 一类 广州、三亚、大 连、青岛 晚餐25 晚餐25 晚餐25 晚餐25 交通＜100 元 据实 据实 据实 据实 通信费 30 30 20 20 住宿费 （≤） ≤400 ≤300 ≤200 ≤200 早餐15 早餐15 早餐15 早餐15 其他省会城市 餐费补助 午餐20 午餐20 午餐20 午餐20 二类 及自治区首府 晚餐25 晚餐25 晚餐25 晚餐25 交通＜100 元 据实 据实 据实 据实 通信费 30 30 20 20 注：（1）住宿费系指房间标准； （2）公司原则上是同性员工使用一间标准间，按标准的最高额度报销。 （3）因特殊情况预算费用超标，需电话向总监先提出申请，经总监确认后， 超出费用才可以报销。 4、乘座工具标准 级别 项目 总经理 副总经理 主管及一般职员 飞机 经济舱 特殊情况经董事长批准可报销 软卧 软卧 硬卧 火车 一等软座 二等软座 硬座 轮船