山东石油分公司成品油进销调存管理办法.docxVIP

各市分公司：《管理办法》已经定稿，准备行文下发，请各 公司先期进行学习，以便顺利做好相关工作。 山东石油分公司 成品油进销调存管理办法 为了确保成品油进、销、调、存各环节运行畅通，按照省分公司 组建物流中心和全省会计一级核算的要求，特制定本办法。 第一章计划管理 第一条需求计划提报 市分公司经营管理部（以下简称市经管部）根据区域市场消费、 库存结构、竞争对手库存及销售价格等情况，填具“月度消费量、经 营量、要货量预计表”并上报省分公司业务处业务科（以下简称业务 科）。 业务科汇总整理各市经管部上报的“月度消费量、经营量、要货 量预计表”，并结合全省市场消费、库存结构、竞争对手库存及销售 价格等情况综合平衡后，填制“山东石油分公司月度消费量、经营量 和要货量预计表”，上报油品销售事业部。 第二条资源和销售计划下达 油品销售事业部下达月度销售计划和月度资源计划（含配置、自 采）后，业务科根据各市分公司的年度任务指标，结合月度市场走势、消费结构、资源构成、价格水平、资源运输等因素，制定并下达分市 分公司的“月度销售和资源计划 第三条资源入库计划上报 市经管部根据业务科下达的月度配置资源计划，提报分油库（含 炼厂地辅）的配置资源、其它自采资源和地炼资源进货量，上报业务 科。 业务科汇总后形成“分市分公司、分油库配置资源入库计划”上 报油品销售事业部。 第四条配置资源运输计划下达 业务科将油品销售事业部利用一次物流优化软件（DPO）优化制 定下达的“月度配置资源成品油运输计划”（以下简称“运输计划”） 传递到省分公司物流中心库存管理部（以下简称物流中心）、省分公 司业务处调运科（以下简称调运科）和市经管部。物流中心将“运输 计划”通知各配送中心。 第五条配置资源运输计划调整 第五条 配置资源运输计划调整 如遇油品销售事业部计划调整，业务科将调整后的计划转调运 科，由调运科下达“运输计划调整单”进行调整。并将“运输计划调 整单”传递到物流中心、有关驻厂办事处和市经管部，物流中心及时 通知各配送中心，各相关部门均按调整后的计划执行。 第二章配置资源进货组织 第六条部门职责与分工 “运输计划”下达后，各相关部门做好以下工作： 1、 调运科及时将“运输计划”传递省分公司各驻厂办事处（以 下简称驻厂办事处），同时调运科登统“进货日志”。 2、 驻厂办事处与大区驻厂办事处衔接“旬度运输计划”，同时积 极与炼厂、当地车站等有关部门协调发货工作。 3、 各配送中心做好接卸准备。如有特殊情况影响接卸工作，要 及时上报物流中心和调运科，调运科通知办事处并协调有关单位，以 避免形成压车而造成费用增加等情况的发生。 第七条运输计划的执行 配置资源起运后，相关驻厂办事处要及时将“炼厂出厂计量单” 有关信息在销售业务管理系统中填制“收货通知单”并通过网络传送 （遇特殊情况，可直接将“炼厂出厂计量单”传真）给调运科和有关 配送中心，配送中心传递到市经管部。同时，各驻厂办事处将当天炼 厂地辅汽运、管输量发货情况汇总成“炼厂发货日报”于次日上午 12时前传调运科和市经管部。 配置资源到达后，配送中心应与“收货通知单”（“炼厂出厂计量 单”）认真核对，核对无误后方可按规定的程序进行接卸操作。 第八条票据传递及帐务处理 调运科根据“收货通知单”和驻厂办事处的“炼厂发货日报”， 先登记“进货日志”，油品到达2天后，如有关进货的配送中心（或 物流中心）无情况反馈，视同相关配送中心已做验收。待大区“付款 通知单”到达后，审核大区公司传递的“付款通知单”中的批次号、 结算价、数量、到站等内容，审核无误后，开“配置资源收货验收单” （直销、地辅提货要单独注明）一式三联（留底、省分公司财务处（以 下简称财务）、物流中心），传财务做进货依据，传物流中心做入库记 账依据（在“配置资源库存保管明细总账中做入库）。 财务将大区“付款通知单”复印件传递到省分公司业务处统计科 （以下简称统计科），统计科据此作为配置资源进货依据。 第九条直销业务的帐务处理 1、 省分公司对外部单位（不含联营单位）直销部分：调运科在 “配置资源收货验收单”中单独注明“直销”。物流中心在“配置资 源（直销）库存保管明细账”，做入库和出库，库存为零。 2、 市分公司通过铁路、船运方式对外部单位直销部分：市经管 部做“直销日报表”，传市结算中心，并上报物流中心，物流中心在 “配置资源（直销）库存保管明细帐”做出库，并填制“直销出库日 报”转财务，财务登统“一级移库帐”，市结算中心登统“二级移库 账”。 第十条石化炼厂地辅提货的帐务处理 市分公司根据“成品油出库计划”在炼厂地辅提货后的具体业务 流程为： （1） 地辅提货“移入油库”部分：配送中心验收入库后，填制 “进出库日报表”传市经管部，市经管部传市结算中心，并上报物