原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中银新兴市场（R ）2008 年度运作情况报告
产品名称：中银新兴市场（R ）
产品代码：830018
报告期：2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
一、产品净值表现
中银新兴市场（R ）成立以来净值表现如下：
产品成立日
2008.12.31 期间变动幅度
2007.10.30
a、摩根士丹利中国指数（30%权
10585.4 4123.72 -61.04%
重）
b、摩根士丹利新兴市场指数
1331.97 565.78 -57.52%
（40%权重）
c、美国政府债券指数（30%权重） 13.09%
d、业绩比较基准
-37.4%
（a*30%+b*40%+c*30%）
e、产品净值 1 0.583 -41.7%
f、期间人民币升值 7.4715 6.8277 9.43%
g、期间：管理费+托管费 0.95%
h、产品跑赢业绩比较基准
6.08%
（e+f+g-d）
注 1: 中银新兴市场（R ）于2007 年 10 月24 日募集完毕，经完成与投资相关的各项
开户手续后，自2007 年10 月30 日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产
品净值表现以2007 年10 月30 日相关市场指数作 业绩比较基准的始点。
注2: 本产品的业绩比较基准：美元部分30%摩根士丹利中国股票指数+40%摩根士丹利
全球新兴市场指数+30%雷曼兄弟美元政府债券指数（1-10 年）， 产品跑赢业绩
比较基准考虑期间产品净值及人民币对美元升值幅度及期间管理费和托管费。
二、产品持仓状况
截止到2008 年12 月31 日，中银新兴市场（R ）持仓状况如下：
类别 占比
股票基金 63.38%
其 : 大 华基金 23.51%
全球新兴市场基金 18.63%
金砖四国基金 21.24%
债券 28.77%
其 : 政府债券 0
其 : 机构债券 28.77%
现金及其他 7.86%
截止到2008 年12 月31 日，中银新兴市场（R ）前十大持仓 （不含存款）：
前十大持仓
序号
文档评论（0）