校园一卡通资金管理暂行规定.doc

附件2： 大连理工大学校园一卡通资金管理办法（暂行） 第一章　总 则 第一条?为加强我校校园一卡通（以下简称一卡通）资金管理，按照国家有关政策和财务制度规定，结合我校实际，特制定本办法。 第二条?本办法中一卡通资金包括一卡通本金及一卡通收支所涉及资金。 第三条?一卡通资金纳入学校财务统一管理，实行单独核算、收支两条线管理。财务处负责资金的监督、归集、核算及划转，设专人协助网络与信息化中心管理一卡通资金。 第四条?一卡通资金的日常管理由网络与信息化中心负责，财务处委派专人（一卡通会计）负责一卡通资金管理，资金收支由网络与信息化中心负责人实行“一支笔”审批制。 第五条?一卡通资金收支必须严格遵守国家和学校的各项财务规章制度。 第二章? 业务分类 第六条?一卡通充值：指向持卡人（以下简称用户）的一卡通个人账户增加资金的行为。主要包括以下两种业务类型： （一）现金充值：指用户直接到校园卡服务大厅缴纳现金。 充值人员必须遵守学校资金管理有关规定，将每天收取的现金及时存入我校银行账户或送交财务处，除送交资金单据外还须后附系统生成的资金明细单据。 一卡通会计负责对充值人员的业务进行审核，每天与充值人员核对充值金额，保证系统数据与实际金额一致，每月最后一周的周三下午将填写的《一卡通充值月报表》及《一卡通工本费月报表》交财务处，数据周期为上月21日至当月20日。 （二）转账充值：是指通过银行转账