察布查尔中医医院.DOC

察布查尔县中医医院 部门决算指标分析评价报告及工作开展 情况撰写提纲 （部门参考使用） 一、收入支出预算执行情况分析评价 基于部门决算分析10张表（B开头的查询模板）所列示的内容，详细说明数据组成及成因分析。 收入支出预算安排情况 （二）收入 HYPERLINK \l _Toc449641193 支出预决算执行情况 分析部门（单位）全年部门决算收入支出规模，与上年对比情况，包括增减绝对值和幅度。分性质分析：可计算不同性质支出占总额的比重。 收入支出预决算对比分析 我单位本年度预算1075653.16元，决算1070912.46元，整体相差金额不大，在调整范围内。 收入支出结构分析评价 我单位本年度预算1075653.16元，决算1070912.46元，整体相差金额不大，在调整范围内。 收入支出上下年度对比分析 本年收入与上年收入总99元相比，本年收入减少53元，减少比率为61.68%，其原因是上一年度给于了建设资金，但上级又考虑将此资金给于县人民医院，由县人民医院建设，现已将此款转入县人民医院；事业收入较上年增加3432800元，增加比率为100%，其原因是门诊病人增加，住院病人增加等； 本年支出与上年支出总99元相比，本年支出减少53元，减少比率为61.68%，其原因是上一年度给于了建设资金，但上级又考虑将此资金给于县人民医院，由县人民医院建设，现已将此款转入县人民医院。 财政拨款收入支出上下年度对比分析 财政拨款收入1070912.46元较上年减少53元，减少比率为6.2%，其原因是上一年度给于了建设资金，但上级又考虑将此资金给于县人民医院，由县人民医院建设，现已将此款转入县人民医院。 5.项目资金收入支出分析 （1）项目收入情况 （2）项目支出情况 （3）项目结转和结余情况 （三）年末结转和结余及事业单位基金结余分析表 通过单位年末结转和结余指标，分析单位预算编制合理性及预算执行情况，了解结余资金在各单位的分布，以合理有效地利用这些资金。通过年末事业基金、专用基金结余增减变动指标，分析单位两项基金滚存情况。 1.结转结余基本情况及与上年对比情况 2.事业基金增减变动情况及与上年对比情况 （四）资产负债情况对比分析 通过对单位资产、负债指标的上下年对比和结构分析，分析单位资产负债变动因素及其合理性，分析单位资产配置的合理性。 1资产结构与分析对比 2017年末，我单位资产总值44元，较上年资产总值元增加了8408549.38元，增长比例为548.62%，增加原因是固定资产的增加。 负债结构与对比分析 负债总值4775017.91元，与上年负债总值1874294.06元相比，增加了2900723.85元，增加比率为254.8%，其原因是药品欠款增加。 （五）人均支出分析 分析人员性质（在职、离退休）、基本工资、津补贴、奖金和绩效工资、离退休费、日常公用经费、基本支出办公费情况，与上年人均对比情况，包括增减绝对值和幅度。 基本支出和项目支出结构情况表 本年支出总额7939399.46元：其中工资福利支出为951491.5元，商品和服务支出为5168487元，对个人和家庭的补助支出为119420.96元，其他资本性支出1700000元。 工资福利支出占本年支出总额的12%，商品和服务支出占本年支出总额的65%，对个人和家庭的补助支出占本年支出总额的1.5%，其他资本性支出占本年支出总额的21.5%。 一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出结构情况表 本年财政支出总额1070912.46元：其中工资福利支出为951491.5元，对个人和家庭的补助支出为119420.96元。 工资福利支出占本年支出总额的88.85%，对个人和家庭的补助支出占本年支出总额的11.15%。 （六）机构和人员增减变动分析表 通过对单位机构、人员情况的上下年对比，分析单位机构、人员配置的控制力度。 本单位编制数14人，实有在职人员14人，退休人员0人 2017年末共有财政供养人数14人，比上年增加0人；其中在职人员14人，比上年相比无变化。退休人员0人。 二、部门决算量化评价情况 1.2017年度部门决算量化评价表。 2017年度部门决算评价量化指标表 81分 2.基于2017年度部门决算量化评价表的得分，描述现状，分析原因，提出改进改善措施。 三、部门决算分析评价工作开展情况和结果运用情况 （一）开展情况和运用情况 介绍部门单位决算数据分析利用等工作开展情况，结果运用情况，突出创新举措。 （二）存在的问题及原因、下一步计划 （三）对部门决算分析表和量化评价表内相关计算方法、统计口径的意见和建议 建议：附表分析太繁琐。