ACT-关于企业司库重要性的 20 个问题-28页.pdfVIP

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2019-03-15 发布于浙江
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ACT-关于企业司库重要性的 20 个问题-28页.pdf

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商务简报关于企业司库重要性的20个问题 2 商务简报：关于企业司库重要性的20 个问题目录序言：新的商业环境………………………………………………………………………………………………… 4 治理………………………………………………………………………………………………………………………… 6 1. 司库部门的职责和目标…………………………………………………………………………………………… 6 2. 司库政策 …………………………………………………………………………………………………………… 7 3. 拥有执业资格 ……………………………………………………………………………………………………… 7 企业筹资 ………………………………………………………………………………………………………………… 8 4. 资本结构 …………………………………………………………………………………………………………… 8 5. 筹资 …………………………………………………………………………………………………………………10 6. 自身信用风险 ………………………………………………………………………………………………………11 现金管理和流动性……………………………………………………………………………………………………12 7. 流动性和现金预测…………………………………………………………………………………………………12 8. 现金管理 ……………………………………………………………………………………………………………12 9. 交易对手风险 ………………………………………………………………………………………………………13 10. 运营资本管理 ……………………………………………………………………………………………………14 风险管理 …………………………………………………………………………………………………………………15 11. 风险管理框架 ……………………………………………………………………………………………………15 12. 风险报告……………………………………………………………………………………………………………16 13. 货币/ 大宗商品交易风险 ………………………………………………………………………………………18 14. 经济风险和交易前外汇风险……………………………………………………………………………………19 15. 外汇换算风险 ……………………………………………………………………………………………………20 16. 利率风险……………………………………………………………………………………………………………22 司库运营和控制 ………………………………………………………………………………………………………23 17. 内部控制……………………………………………………………………………………………………………23 18. 商务运营……………………………………………………………………………………………………………24 19. 系统…………………………………………………………………………………………………………………24 20. 司库会计……………………………………………………………………………………………………………26 结论…………………………………………………………………………………………………………………………26 联系方式 ………………………………………………………………………………………………………………封底商务简报：关于企业司库重要性的20 个问题 3 序言：新的商业环境每个组织都面临司库方面的问题，即便这个组织没有设立明确的司库部门。司库问题既是战略性的，也是运营性的，重要的是从整体上考虑这些问题。财务战略和商务战略共同构成企业战略，财务战略取决于商务战略，但商企所采用的财务战略也会促成或制约商务战略。对于司库决策来说，有三个互相联系的关键重要的是，这三个问题的答案还取决于无穷种类问题：的外部事件。一般来说