云南世博旅游控股集团股份有限公司公司债券2016年年度报告.pdf

云南世博旅游控股集团有限公司 公司债券2016 年年度报告 （更正版） 二零一七年八月 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016 年度财务报告进行 了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（XYZH/2017KMA30257 ）。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 重大风险提示 一、与本次债券有关的风险 （一）利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国 际经济环境变化等多种因素的影响，在本次债券存续期内，可能跨越多个利率调 整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。 与募集说明书所提示风险相比，本期债券的利率风险无重大变化。 （二）流动性风险 由于本次债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后进行，发 行人将在本次债券发行结束后及时向上交所办理上市交易流通事宜，但发行人无 法保证本次债券上市交易的申请一定能够获得交易所的同意，亦无法保证本次债 券会在债券二级市场有活跃的交易。如果交易所不同意本次债券上市交易的申 请，或本次债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将可能面临流动 性风险。与募集说明书所提示风险相比，本期债券的流动性风险无重大变化。 （三）偿付风险 由于本次债券期限较长，在本次债券存续期内，公司所处的宏观经济环境、 资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的 不确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付 本次债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。与募集说明书所提示风险 相比，本期债券的偿付风险无重大变化。 （四）资信风险 发行人目前资信状况良好，最近三年贷款偿还率和利息偿付率均为 100%， 能够按约定偿付贷款本息，目前发行人不存在银行贷款延期偿付的状况。最近三 年，发行人与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。在未来的业 务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其 他承诺。但在本次债券存续期内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的 因素使发行人的财务状况发生不利变化，可能会导致发行人出现不能按约定偿付 到期债务本息或在业务往来中发生严重违