广西北部湾国际港务集团有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

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广西北部湾国际港务集团有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 广西北部湾国际港务集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额:人民币50 亿元 本期发行金额:人民币5 亿元 发行期限:270 天 担保情况:无 信用评级结果:主体评级AAA 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公 司 信用增进机构:无 发行人:广西北部湾国际港务集团有限公司 主承销商/簿记建档管理人:招商银行股份有限公司 二零一九年三月 1 广西北部湾国际港务集团有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。本期债务融资工具含交叉违约条 款,请投资人仔细阅读相关内容。投资者购买本期债务融资工具,应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自 行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受 投资者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款,请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件”。 举借债务不会增加政府债务规模,不会划转给政府使用,政府不会 通过财政资金直接偿还该笔债务。 2 广西北部湾国际港务集团有限公司2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专用名词释义 7 第二章 风险提示及说明 9 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 9 二、发行人相关风险 9 第三章 发行条款 21 一、本期超短期融资券的发行条款 21 二、本期超短期融资券发行安排 22 第四章 募集资金运用 24 一、募集资金用途 24 二、承诺 28 三、偿债保障措施 28 第五章 企业基本情况 30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革及股本变动情况 31 三、发行人股权结构及实际控制人情况 36 四、发行人重要权益投资情况 38 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 57 六、发行人员工情况 68 七、发行人主营业务情况 76 八、发行人在建项目及拟建项目情况 111 九、发行人发展规划 144 十、发行人所在行业状况 145 十一、发行人行业地位及竞争优势 151 第六章 企业主要财务状况 155 一、发行人财务报告编制及审计情况 155 二、发行人历史财务数据 158 三、发行人主要财务数据 162 四、发行人负债结构及现金流量分析 169 五、发行人盈利能力分析 194

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