集团有限责任公司公司债券2016年半年报告二零一六-数据中心.PDF

新疆投资发展（集团）有限责任公司 公司债券2016 年半年度报告 二零一六年八月 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2016年半年度报告报告期间为2016年1月1 日至2016年6月30 日，未经 审计。 1 风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各项可能对 债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素， 并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。 （一）利率风险 受国家宏观经济总体运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境变 化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市 场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。 （二）流动性风险 本期债券已经在上海证券交易所上市流通，证券交易市场的交易活跃程度 受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无 法保证本期债券在交易场所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所 持有的债券。 （三）偿付风险 本公司所处的化工行业、冶炼行业、房地产行业的发展与国民经济景气度 具有很高的相关性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整以及经 济增长周期性变化都会对公司的经营产生重大影响。考虑到未来宏观经济走向 的不确定性、复杂性，公司未来可能受到行业波动的影响。 （四）财务风险 随着公司近年来业务的发展，总体负债规模有所增长，资产负债率处于合 理水平，但未来仍将面临资产负债率继续上升的风险。 公司为投资控股型企业，因而投资收益对公司利润贡献较大。报告期，公 司投资收益主要系处置可供出售金融资产取得的投资收益。由于证券市场的波 动使得公司持有的可供出售金融资产公允价值变动较大，公司该部分投资收益 能否持续存在一定的不确定性，从而有可能影响公司净利润，对本期债券偿付 2 产生一定影响。 近年来，公司应收账款管理良好，但未来随着公司业务的不断拓展，应收 款可能会有所增长。公司已加强应收账款的控制力度，有序催收。但如果出现 应收账款不能按期回收或无法回收、发生坏账的情况，将对公司的业绩和生产 经营产生不利影响。 （四）本期债券安排所特有的风险 尽管在公司债券发行时，本公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来保 证公司债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市 场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。 （五）资信风险 本公司目前资信状况良好，报告期内与其主要客户发生重要业务往来时， 未发生违约行为。在未来的业务经营中，本公司亦将秉承诚信经营的原则，严 格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如果由于本 公司自身的相关风险或不可控制的因素使发行人的财务状况发生不利变化，可 能会导致本公司出现违约行为的情况，亦将可能使本期债券投资者受到不利影 响。 在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对本期债券进行持 续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评 级期间，资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经 营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报 告，以动态地反映本期债券的信用状况。 3 目录 重要提示1 风险提示2 目录4 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介8 一、发行人8 二、相关中介机构情况9 第二节 公司债券事项14 一、公司已发行未兑付公司债券情况14