山东黄金矿业股份有限公司-HKEXHKEXnews.PDFVIP

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 1787 13.10B 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-018 山东黄金矿业股份有限公司 关于2018 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等有关规定，山东黄 金矿业股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“山东黄金”）编制了 截至2018年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、A 股募集资金情况 公司经证监会证监许可[2015]2540号文核准，在发行股份购买资产的同时， 向山东省国有资产投资控股有限公（以下简称“山东省国投”）、前海开源基金 管理有限公司（以下简称“前海开源”）、山金金控资本管理有限公司（以下简 称“山金金控”）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简称“金茂矿业”）及山东 黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配 套资金。2016 年9 月29 日，本次交易配套资金发行对象山东省国投、前海开源、 山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。本次 募集配套资金的股份发行数量为 117,425,346 股，募集配套资金总额为 1,679,182,447.80 元。扣除财务顾问费及承销费用人民币36,360,000.00 元后， 实际到账资金人民币1,642,822,447.80 元。 截至2016 年12 月31 日，分别存入招商银行股份有限公司济南华龙路支行, 账号为 531900059310107 ；交通银行股份有限公司山东省分行，账号为 371618000018800017859；中国农业银行股份有限公司济南明湖支行，账号为 15153101040027808；中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行，账号为 37050161680109555666 四个募集资金专户。上述募集资金到位情况已经北京天 圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字[2016]000040 号 《验资报告》。 2、H 股募集资金情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司发 行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]789号）核准，香港联交所批准， 公司实际发行