中航动力控制股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

中航动力控制股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 股票简称：中航动控 股票代码：000738 中航动力控制股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带 责任。 中航动力控制股份有限公司 （下称“中航动控”、“公司”）拟向不超过十名特定投 资者非公开发行不超过27,500 万股股份。特定投资者均以现金方式认购本次发行股 票。本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行股票数量不超过 27,500 万股，募集资金不超过 316,830.06 万元，拟用于以下9 个项目： 单位:万元 序 募集资金拟投 项 目 实施主体 项目投资额 号 资金额 一、航空产业平台能力扩展及升级 1 航空发动机扩大生产能力建设项目 西控科技 28,250 28,250 2 科技研发中心大楼建设项目 西控科技 15,987.21 15,987.21 3 增资力威尔公司扩大国际合作项目 北京航科 35,067 23,144.22 二、车用动力控制系统产业平台建设 贵州红林 4 汽车自动变速执行机构生产线建设项目 77,001 77,001 通诚机械 5 无级驱动及控制系统产品批生产项目 西控科技 42,783 42,783 6 增资控股恒驰科技建设车用动力电子控 恒驰科技 15,000 15,000 1 中航动力控制股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 制器、动力电池管理器及应用软件系统 项目 三、新能源控制系统产业平台建设 增资江苏动控实施新能源控制产业化项 7 江苏动控 50,000 50,000 目 收购北京长空天然气加注集成控制系统 8 北京航科 约19,664.63 约19,664.63 业务并实施扩大产能项目 四、其他 9 补充流动资金 中航动控 45,000 45,000 合 计 - 约328,752.84 约316,830.06 注：1、项目8 之收购金额为预估值，最终投资金额将根据经国有资产监管的有权部门备 案的资产评估结果值确定； 2 、西控科技、北京航科、贵州红林通诚机械为本