期货交易之路讲座.pptx

1 期货交易之路 孙发亮 QQ135 6156 7580 2 个人简介 1、2003年获得经济学学士学位； 2、2008年取得期货从业资格证书； 3、2011年取得证券从业资格证书； 2、2013年获得轻工技术与工程硕士学位。 3 一、期货交易指南 二、期货交易系统典型模式 三、策略和技术 中长期（日线级别）趋势跟踪交易系统实例 1、等待：失效摆动、非失效摆动、横盘突破、背离线型、2B 2、进场 3、止损 4、加仓 5、止赢 目录 4 四、理念 1、闻 2、思 3、修 4、证 五、正心 六、建立赢家所需的心智系统 七、总纲领 目录 5 一、期货交易指南 【明白道理、提高境界、锤炼心性】 知道 做到 知道应该做什么 做到应该做到的 要有自己的交易系统 1、适合自己、 2、经市场充分验证、 3、高正概率。 理念、策略、技术 正心 理则顿悟 乘悟并销 事非顿除 因次第尽 6 二、期货交易系统典型模式（1） 7 二、期货交易系统典型模式（2） 8 二、期货交易系统典型模式（3） 9 二、期货交易系统典型模式（4） 10 二、期货交易系统典型模式（对比） 1、大师 2、短线 3、大众 4、初学 类型 赢利 亏损 总和 1、大师 少次、大量 多次、小量 赢利 2、短线高手 多次、少量 少次、小量 赢利 3、大众 多次、少量 少次、大量 亏损 4、初学者 少次、少量 多次、小量 亏损 5、其它 大赢 大亏 看运气 11 三、中长期（日线级别）趋势跟踪交易系统实例 1、等待：寻找和发现交易时机 2、进场 3、止损：当什么时候学会了亏钱，也就什么时候学会了赢钱。 4、加仓：非必须 5、止赢 在期货市场中，纪律和心态控制重于一切。然而，这一切的前提，是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统，否则，就有流于空谈的危险。 12 1、什么时候开仓 13 2、什么时候持仓 3、什么时候平仓 14 三、1、等待：寻找和发现交易时机（0、何为趋势） 15 三、1、等待：寻找和发现交易时机（0、牛市） 16 三、1、等待：寻找和发现交易时机（0、熊市） 17 三、1、等待：寻找和发现交易时机（1、失效摆动） 18 三、1、等待：寻找和发现交易时机（1、失效摆动） 19 三、1、等待：寻找和发现交易时机（2、非失效摆动） 20 三、1、等待：寻找和发现交易时机（3、 横盘突破） 21 三、1、等待：寻找和发现交易时机（4、 2B信号） 运用2B法则，在上升趋势中，价格已经穿越先前的高价，稍后又跌破先前的高点，立即开设空头头寸，止损价为设在先前的高点稍上方；在下降趋势中，价格已经穿越先前的低价，稍后又涨回先前的低点上方，立即开设多头头寸，止损价为设在先前的低点稍下方。 假突与试探新的阻力位的本质区别，A：假突在随后的反向爆发是快速惊人的，并会在最短的时间里突破趋势线，因为新的趋势已经产生。B:试探新的阻力位的回撤，只是部分获利回吐的打压，但趋势并没有改变，于是没有反向爆发的过程，也无法在最短的时间里突破趋势线。或会出现碰到趋势线又受到支撑的情形，特点是反向速度较漫。 22 三、1、等待：寻找和发现交易时机（5、 背离线型） 23 三、1、等待：寻找和发现交易时机（5、 背离线型） 24 三、1、等待：寻找和发现交易时机（5、 背离线型） 25 三、1、等待：寻找和发现交易时机（5、 背离线型） 26 三、1、等待：寻找和发现交易时机（5、 背离线型） 27 三、2、进场 时机 交易方向 1、失效摆动 开多：收盘时形成下降趋势失效摆动。 开空：收盘时形成上升趋势失效摆动。 2、横盘震荡突破 开多：收盘时突破横盘震荡上边沿。 开空：收盘时跌破横盘震荡下边沿。 28 三、3、止损 2.1、50%黄金分割点 (参考鳄鱼线、均线，日K线支撑). 2.2、三天止损原则： 突破后价格没有按照预期方式（方向和速度）运行且反向跌破反转进场点。 29 三、4、加仓（1、多单加仓） 4.0、加仓的前提条件是：突破123下降趋势的道氏确认日，且原有持仓/最近加仓已经获利。 4.1、上分形加仓（同一个上分形信号只能加仓一次）。特别是同时有B12和B32； 4.2、采用平衡线/持续关键点加仓，辅助区间交易加仓（趋势发展中期、均线向上发散时） 4.3、前期低点/高点(0.382/0.5/0.618回调点)或上升趋势线，有支撑（看涨k线），止损支撑线 30 三、4、加仓（2、空单加仓） 4.0、加仓的前提条件是：跌破123上升趋势的道氏确认日，且原有持仓/最近加仓