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农业项目投资评估实验课 李劲松 Eccel在项目评估中的作用 1、资金时间价值计算 2、内部长期投资决策 3、投资项目的风险分析 4、筹资预测分析 5、财务报表分析与预测 1、资金时间价值的计算 一笔现金流的单利终值计算模型 单利公式：Fs=P(1+isn) Fs为单利终值 P为现在的一笔资金 is为单利年利率 n为计息期限 例子：某企业在银行存入30000元，存期10年，银行按6%的年利率单利计息。要求建立一个单利终值计算与分析模型，并使该模型包括以下几个功能：（1）计算这笔存款在10年末的单利终值；（2）分析本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性；（3）绘制本金、利息和单利终值与计息期限之间的关系图。 一笔现金流的复利终值计算与分析模型 复利终值的计算公式： F=P(1+i）^ P为现在的一笔收款或付款 F复利终值 i为复利年利率 ^为年限 FV函数 公式为=FV(rate,nper,pmt,pv,type) 式中： rate 各期利率 Nper总投资（或贷款）期 Pmt 各期应付给（或得到）的金额 Pv 现值 Type 数字0或1，用以指定各期的付款时间是期初还是期末，为0表示付款时间在期末，为1 表示在期初。如果省略，这默认为0 例子：某企业在银行存入20，000元，存期10年，银行按5%的年利率复利计息。要求建立一个复利终值计算模型，并使该模型包括以下几项功能：（1）计