物资监察管理表-月报表.docVIP

35 - 45 - 附件3-2： 物资管理效能监察情况报告 主业企业全称：XXX公司 填报时间： 年 月 日 检查内容 基本情况 存在问题及原因分析 整改措施及进度安排 制度 建设情况 1、是否制定了物资计划管理办法，是否对物资计划的编制、审批、执行及核查环节作出明确规定 2004年制定了《生产和服务提供控制程序》，其中对生产所需物资计划的编制、审批、执行及核查环节做出明确规定。 2004年制定了《采购控制程序》，其中4.1“采购工作程序”中作了详细规定。 2、是否制定了物资采购管理办法，是否严格按照国家及集团公司的有关规定对采购（含招标采购）过程作出明确规定 2004年制定了《采购控制程序》对xxxx生产物资的采购过程做出了明确的规定； 2004年制定了《基础设施和工作环境控制程序》，对固定资产的采购做出了明确规定。招标采购执行XXX《招标控制程序》及xxxx相应规定。 3、是否制定了合同管理制度；是否对合同变更审批程序作出明确规定 2004年制定了《与顾客有关的过程控制程序》，管理供货合同，其中对合同变更的审批、变更内容的传递及变更执行做出了明确的规定。 4、是否制定了物资仓储管理制度；是否对物资检验、入库、出库、利库、稽核、定期盘点、保养、库区安全，以及库存统计分析等物资仓储管理作出明确规定 2004年《库房作业指导书》中对库房管理以及《采购控制程序》4.6“采购物资验证”对物资检验、入库、出库、利库、稽核、定期盘点、保养、库存安全以及库存统计分析等物资仓储管理做出明确规定。 5、是否建立了废旧物资管理制度，是否对废旧物资的确认、回收、保管、处置等业务作出明确规定 2012编制了《废旧物资管理办法》，办法中对废旧物资的确认、评审、隔离、统计、处置、回收处理等做了规定。 6、是否制定了计划、采购、合同、仓储等工作岗位规范、工作标准、作业流程及考核等制度 2004年公司制定了《生产和服务提供控制程序》和《采购控制程序》，其中对计划、采购、合同、仓储的职责、工作程序有详细规定。 公司对上述各岗位制定有《岗位职责》《员工素质要求》《绩效考评管理规定》，对岗位职责、技能及工作目标（考核指标）有详细规定。 7、是否制定了供应商管理制度；是否建立并应用供应商评价体系 2004年公司制定了《采购控制程序》。4.2“对供方的评价”，4.4“对供方的控制”对中规定：当生产需要新的长期供方时，由采购员按《采购控制程序》要求推荐新的合格供方，准备该供方相应资质、业绩及检测报告（需要时）等至质量部，经质量部组织评价合格后，列为新的合格供方实施采购；采购员及时填写《合格供方供货能力纪录》，检验员填写《合格供方产品质量记录》，部门主任审批后交公司质量部保存备案。 8、是否制定了物资信息化管理、统计分析、物资管理考核监督制度 2004年，公司制定《过程及产品监视和测量控制程序》《数据分析控制程序》中对生产计划执行情况、《合格供方供货能力质量纪录》等做出了统计分析的要求； 对库存的管理，由财务部监督进行盘库，盘库结果抄送制造部、财务部。 废旧物资由综合行政部归口管理并考核。 机构 设置 及 人员配备情况 1、物资管理组织机构设置情况 计划经营部为生产物资管理部门。财务部及综合行政部为资产管理部门。其中计划经营部按职能分为采购、计划、调度管理，各职责的相应工作人员分离，不兼职。物资的验收由质量部负责，结算由财务部负责。 2、物资计划、采购、验收、结算等是否做到了职责分离，是否满足不相容原则，是否形成相互制衡的管理机制 计划经营部按职能分为采购、计划、调度管理，各项职责的相应工作人员分离，不兼职。物资的验收由质量部负责，结算由财务部负责，明确形成相互制衡的管理机制 3、是否制定并执行了内、外部轮岗制度 执行了内、外部轮岗制度 物资需求 及 采购计划管理情况 1、物资需求计划是否根据批准的项目、资金计划、消耗定额、设计资料等进行编制，提报、审批程序是否合规 预投计划：根据库存及公司的市场预测编制，经过计划经营部主任审批后执行； 物资采购及加工：根据《采购控制程序》4.5.2依据库存情况、技术文件、合同订单等编制《采购计划》,采购计划由部门分管副总进行审批后执行，出现采购计划、采购交货期、采购价格不合理等情况，由部门主任进行协调解决。 2、物资采购计划是否根据物资需求计划经“平衡利库”后编制，平衡利库机制是否建立并有效执行，是否建立合理利用现有库存物资机制 在公司管理文件《采购控制程序》中规定采购计划的编制依据为：《采购计划》、合作协议、合同等、现有库存量等。平衡利库机制是已建立并有效执行，能够合理利用现有库存物资。